Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 296 380 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 637 График
кредитным организациям 11118 86 718 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 235 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 465 970 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 84 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 46 337 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 337 График
Итого по разделу 1 11000 512 391 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 790 122 График
индивидуальным предпринимателям 15114 51 826 График
гражданам (физическим лицам) 15115 65 966 График
кредитным организациям 15118 899 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 807 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 23 919 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 23 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 339 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 339 График
Итого по разделу 5 15000 1 831 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 343 860 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 15 График
индивидуальных предпринимателей 24218 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 627 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 627 График
Итого по разделу 4 24000 1 649 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 39 781 График
Евро 26102 16 211 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 992 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 38 765 График
Евро 26202 5 346 График
других валют 26206 287 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 398 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 526 640 График
по Евро 26302 211 421 График
по другим валютам 26306 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 738 205 График
Итого по разделу 6 26000 838 595 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 618 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 241 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 098 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 957 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 548 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 58 499 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 547 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 34 367 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 132 961 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 686 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 688 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 374 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 461 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 461 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 График
Итого по разделу 7 27000 188 758 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 903 573 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 755 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 913 328 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 249 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 154 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 403 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 194 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 202 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 130 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 206 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 336 График
Итого по разделу 8 28000 917 269 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 127 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 127 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 882 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 875 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 777 График
Итого по разделу 9 29000 4 904 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 951 175 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 295 035 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 620 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 620 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 29 370 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 519 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 370 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 36 259 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 142 015 График
нерезидентов 31602 533 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 142 548 График
Итого по разделу 1 31000 180 427 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 157 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 157 График
Итого по разделу 4 34000 157 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 820 651 График
индивидуальным предпринимателям 37114 49 175 График
гражданам (физическим лицам) 37115 24 410 График
кредитным организациям 37118 883 297 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 777 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 17 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 22 064 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 22 064 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 339 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 339 График
Итого по разделу 7 37000 1 799 953 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 980 537 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 331 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 331 График
Итого по разделу 2 42000 331 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 11 509 График
Евро 46102 5 633 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 17 142 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 35 664 График
Евро 46202 5 031 График
других валют 46206 47 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 40 742 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 524 742 График
по Евро 46302 210 189 График
по другим валютам 46306 84 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 735 015 График
Итого по разделу 6 46000 792 899 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 12 806 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 424 График
другие комиссионные расходы 47109 2 151 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 381 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 882 393 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 32 781 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 915 174 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 65 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 65 График
Итого по разделу 7 47000 932 620 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 168 309 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 795 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 44 737 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 413 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 219 254 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 472 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 890 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 20 505 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 24 867 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 888 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 888 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 452 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 11 940 График
служебные командировки 48405 1 931 График
охрана 48406 5 948 График
реклама 48407 3 380 График
представительские расходы 48408 1 421 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 116 График
аудит 48410 783 График
страхование 48412 8 208 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 160 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 836 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 75 175 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 22 График
судебные и арбитражные издержки 48602 286 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 4 566 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 273 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 150 График
Итого по разделу 8 48000 341 334 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 067 184 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 047 721 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 247 314 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 55 151 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 643 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 51 508 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 195 806 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 500 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 500 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 2 428 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 428 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 163 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 163 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 218 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 218 График
Итого по разделу 1 71000 3 309 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 4 977 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 977 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 78 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 136 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 214 График
Итого по разделу 2 72000 5 191 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 882 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 193 924 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.