Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 374 График
кредитным организациям 11118 1 402 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 462 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 462 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 307 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 307 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 294 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 294 График
Итого по разделу 1 11000 117 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 156 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 867 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 867 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 445 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 445 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 584 График
Итого по символам 12401-12407 12400 584 График
Итого по разделу 2 12000 106 442 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 910 График
Итого по разделу 5 15000 70 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 560 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 155 168 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 244 График
Итого по разделу 6 16000 155 804 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 282 График
Итого по символам 17201-17203 17200 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 1 773 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 786 График
Итого по разделу 7 17000 2 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 224 299 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 226 714 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 453 120 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 018 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 018 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 104 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 846 График
Нерезидентов 21602 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 956 График
Итого по разделу 1 21000 26 078 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 037 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 037 График
Итого по разделу 2 22000 9 037 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 71 168 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 168 График
Итого по разделу 4 24000 71 168 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 762 График
опционы 25203 2 495 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 172 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 172 149 График
Итого по разделу 5 25000 176 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 579 График
Евро 26102 13 962 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 561 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 180 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 263 График
по Евро 26302 3 341 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 770 График
по Японским иенам 26305 3 102 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 График
Серебра 26402 1 042 График
Платины 26403 1 238 График
Палладия 26404 1 483 График
Других драгоценных металлов 26405 371 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 989 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 539 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 1 031 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 207 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 814 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 923 График
Итого по разделу 6 26000 103 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 146 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 146 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 460 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 460 График
Итого по разделу 7 27000 657 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 591 График
Итого по разделу 8 28000 15 591 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 602 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 350 746 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 657 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 386 518 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 402 109 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 011 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 011 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.