Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 068 График
кредитным организациям 11118 772 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 905 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 527 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 527 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 270 График
прочих резидентов 11505 443 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 713 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 363 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 363 График
Итого по разделу 1 11000 76 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 991 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 991 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 759 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 759 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 179 График
Итого по символам 12401-12407 12400 179 График
Итого по разделу 2 12000 12 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 149 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 339 График
Итого по разделу 3 13000 339 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 82 356 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 4 169 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 170 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 786 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 836 График
Итого по разделу 6 16000 69 006 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 4 373 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 768 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 151 702 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 373 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 244 843 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 506 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 544 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 95 График
Итого по символам 21501-21502 21500 95 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 455 График
Нерезидентов 21602 289 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 744 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 242 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 242 График
Итого по разделу 1 21000 48 625 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 026 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 026 График
Итого по разделу 2 22000 3 026 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 89 График
от кредитных организаций 24102 82 579 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 668 График
Итого по разделу 4 24000 82 668 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 619 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 711 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 711 График
Итого по разделу 5 25000 58 332 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 686 График
Евро 26102 6 097 График
Швейцарских франков 26104 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 889 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 825 График
Итого по символам 26201-26203 26200 825 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 1 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 841 График
по Швейцарским франкам 26304 2 085 График
по Японским иенам 26305 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 670 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 378 График
Платины 26403 949 График
Палладия 26404 637 График
Других драгоценных металлов 26405 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 735 График
Страхование 26410 2 021 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 453 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 567 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 975 График
Итого по разделу 6 26000 49 359 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 200 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 981 График
Итого по разделу 8 28000 1 981 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 629 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 651 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 190 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 242 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 244 195 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 648 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 648 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК-Т (рег.№625) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.