Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 588 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 359 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 118 График
кредитным организациям 11118 1 422 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 515 График
прочих резидентов 11505 4 422 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 29 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 График
Итого по разделу 1 11000 14 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 421 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 421 График
Итого по разделу 2 12000 29 626 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 700 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 96 782 График
Итого по разделу 3 13000 96 782 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 751 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 751 График
Итого по разделу 4 14000 751 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 198 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 598 График
Итого по разделу 5 15000 25 598 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 32 График
Итого по символам 16101-16105 16100 32 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 149 График
Итого по символам 16201-16203 16200 172 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 484 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 337 График
Прочие операционные доходы 16306 115 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 936 График
Итого по разделу 6 16000 23 140 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 85 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 741 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 271 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 85 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 097 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 405 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 405 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 307 График
Итого по символам 21501-21502 21500 307 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 275 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 284 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 8 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 535 График
Итого по разделу 2 22000 12 535 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 21 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 378 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 399 График
Итого по разделу 3 23000 38 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 График
от кредитных организаций 24102 25 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 134 График
Итого по разделу 4 24000 25 134 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 25 График
Итого по символам 25101-25105 25100 25 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 189 График
опционы 25203 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 247 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 931 График
опционы 25303 29 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 960 График
Итого по разделу 5 25000 23 232 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 156 График
Евро 26102 6 005 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 274 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 286 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 5 251 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 683 График
по Швейцарским франкам 26304 2 123 График
по Японским иенам 26305 2 021 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 320 График
Платины 26403 2 325 График
Палладия 26404 3 695 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 405 График
Аудит 26408 165 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 313 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 268 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 323 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 101 График
Итого по разделу 6 26000 70 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
Итого по разделу 7 27000 73 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 751 График
Итого по разделу 8 28000 751 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 542 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 157 571 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 178 186 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 937 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК-Т (рег.№625) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.