Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 515 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 473 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 59 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 354 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 246 График
прочих резидентов 11505 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 649 График
Итого по разделу 1 11000 3 131 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 141 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 141 График
Итого по разделу 2 12000 1 220 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 738 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 738 График
Итого по разделу 3 13000 17 738 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 962 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 310 График
Итого по разделу 5 15000 3 310 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 10 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 457 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 499 График
Итого по разделу 6 16000 1 514 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 351 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 22 562 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 914 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 607 График
Итого по символам 21501-21502 21500 607 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 652 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 652 График
Итого по разделу 1 21000 2 307 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 График
Итого по разделу 2 22000 35 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 181 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 181 График
Итого по разделу 3 23000 1 181 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 9 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 405 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 414 График
Итого по разделу 4 24000 2 414 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 429 График
опционы 25203 56 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 276 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 276 График
Итого по разделу 5 25000 1 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 686 График
Евро 26102 2 242 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 974 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 415 График
Итого по символам 26201-26203 26200 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 375 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 316 График
по Швейцарским франкам 26304 419 График
по Японским иенам 26305 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 674 График
Палладия 26404 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 797 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 175 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 736 График
Итого по разделу 6 26000 15 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 47 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 722 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 111 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 950 График
а) прибыль 31005 853 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК-Т (рег.№625) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.