Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 361 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 272 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 035 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 033 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 911 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 81 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 508 График
индивидуальным предпринимателям 11218 3 854 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 908 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 908 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 967 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 356 График
прочих резидентов 11505 3 246 График
прочих нерезидентов 11508 206 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 775 График
Итого по разделу 1 11000 98 739 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 290 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 834 График
индивидуальным предпринимателям 12114 9 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 133 График
Итого по разделу 2 12000 5 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 1 029 График
негосударственным финансовым организациям 15111 3 575 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 87 504 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 908 График
гражданам (физическим лицам) 15115 33 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 129 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 12 591 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 12 591 График
Итого по разделу 5 15000 142 328 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 2 График
негосударственным финансовым организациям 17111 17 734 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 59 712 График
индивидуальным предпринимателям 17114 10 635 График
гражданам (физическим лицам) 17115 54 161 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 142 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 384 График
в кредитных организациях 17215 88 График
индивидуальным предпринимателям 17218 110 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 14 909 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 14 909 График
Итого по разделу 7 17000 157 735 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 403 935 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 1 801 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 801 График
Итого по разделу 1 21000 1 801 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 15 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 График
прочих резидентов 22205 405 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 405 График
Итого по разделу 2 22000 420 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 96 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 96 График
Итого по разделу 4 24000 96 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 7 528 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 763 086 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 329 404 График
Итого по разделу 6 26000 1 100 018 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 213 График
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 275 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 98 График
индивидуальных предпринимателей 27203 451 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 590 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 358 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 206 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 66 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 229 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 860 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 20 908 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 12 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 20 920 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 371 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 21 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 392 График
Итого по разделу 7 27000 23 037 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 217 591 График
по операциям финансовой аренды 28203 30 333 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 876 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 71 433 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 326 233 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 25 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 25 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 150 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 52 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 202 График
Итого по разделу 8 28000 326 460 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 2 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 451 834 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 855 769 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 7 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 425 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 432 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 646 График
Банка России 31417 687 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 333 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 6 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 6 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 179 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 179 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 13 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 13 График
Итого по разделу 1 31000 23 963 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 3 870 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 13 739 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 721 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 19 330 График
Итого по разделу 5 35000 19 330 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 4 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 4 График
Итого по разделу 6 36000 4 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 10 График
негосударственным финансовым организациям 37111 17 718 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 64 106 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 435 График
гражданам (физическим лицам) 37115 37 906 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 121 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 12 580 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 12 580 График
Итого по разделу 7 37000 133 755 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 206 График
негосударственным финансовым организациям 38111 2 562 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 62 865 График
индивидуальным предпринимателям 38114 3 677 График
гражданам (физическим лицам) 38115 69 920 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 139 230 График
в кредитных организациях 38215 99 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 99 График
в кредитных организациях 38302 22 893 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 22 893 График
Итого по разделу 8 38000 162 222 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 339 274 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 График
гражданам (физическим лицам) 41115 38 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 39 График
Итого по разделу 1 41000 39 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 19 График
прочих нерезидентов 42108 99 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 118 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 3 147 График
прочих резидентов 42205 2 419 График
прочих нерезидентов 42208 250 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 5 816 График
Итого по разделу 2 42000 5 934 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 754 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 754 График
Итого по разделу 3 43000 754 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 16 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 16 График
Итого по разделу 4 44000 16 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 3 442 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 614 121 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 480 655 График
Итого по разделу 6 46000 1 098 218 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 377 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 166 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 237 График
другие комиссионные расходы 47109 11 436 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 222 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 200 343 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 37 653 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 901 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 80 753 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 328 650 График
Итого по разделу 7 47000 340 872 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 997 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 524 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 5 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 19 526 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 67 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 67 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 791 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 561 График
амортизация по нематериальным активам 48303 387 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 739 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 290 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 056 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 153 График
охрана 48406 22 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 718 График
страхование 48412 22 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 21 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 556 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 838 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 График
Итого по разделу 8 48000 29 177 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 475 010 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 814 284 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 485 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 900 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 900 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 33 585 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 33 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.