Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 069 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 720 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 371 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 082 График
кредитным организациям 11118 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 425 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 425 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 066 График
Банка России 11503 2 626 График
кредитных организаций 11504 11 770 График
прочих резидентов 11505 3 334 График
прочих нерезидентов 11508 1 048 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 844 График
Итого по разделу 1 11000 240 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 544 График
негосударственным финансовым организациям 12111 568 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 9 021 График
индивидуальным предпринимателям 12114 378 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 511 График
Итого по разделу 2 12000 10 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 431 График
негосударственным финансовым организациям 15111 11 621 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 771 058 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 96 График
гражданам (физическим лицам) 15115 67 821 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 851 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 55 График
в кредитных организациях 15215 280 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 График
Итого по разделу 5 15000 851 367 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 102 792 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 351 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 351 График
Итого по разделу 2 22000 351 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 334 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 334 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 111 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 111 График
Итого по разделу 3 23000 445 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 077 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 077 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 176 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 176 График
Итого по разделу 4 24000 2 266 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 151 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 151 График
Итого по разделу 5 25000 151 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 19 250 График
Евро 26102 6 879 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 129 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 94 288 График
Евро 26202 25 492 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 119 780 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 504 885 График
по Евро 26302 29 999 График
по Швейцарским франкам 26304 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 534 903 График
Итого по разделу 6 26000 680 812 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 347 График
индивидуальных предпринимателей 27103 455 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 805 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 019 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 304 График
индивидуальных предпринимателей 27203 247 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 628 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 198 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 482 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 121 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 913 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 840 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 39 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 395 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 51 907 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 627 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 52 534 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 24 График
индивидуальным предпринимателям 27803 2 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 410 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 436 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 516 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 148 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 676 График
Итого по разделу 7 27000 67 044 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 324 583 График
по операциям финансовой аренды 28203 330 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 510 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 337 423 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 186 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 68 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 327 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 581 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 930 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 932 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 40 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 40 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 54 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 54 График
Итого по разделу 8 28000 340 030 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 848 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 40 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 888 График
Итого по разделу 9 29000 3 889 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 094 988 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 197 780 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 85 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 658 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 747 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 350 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 20 График
индивидуальных предпринимателей 31318 8 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 378 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 527 График
нерезидентов 31502 12 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 539 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 58 804 График
нерезидентов 31602 30 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 58 834 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 068 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 068 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 32 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 32 График
Итого по разделу 1 31000 71 598 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 93 График
Банка России 34303 2 График
кредитных организаций 34304 142 График
прочих резидентов 34305 34 График
прочих нерезидентов 34308 321 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 592 График
Итого по разделу 4 34000 592 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 2 774 График
негосударственным финансовым организациям 37111 26 375 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 672 110 График
индивидуальным предпринимателям 37114 95 График
гражданам (физическим лицам) 37115 83 125 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 784 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 55 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 55 График
Итого по разделу 7 37000 784 534 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 856 724 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 17 График
Банка России 42103 32 График
кредитных организаций 42104 39 График
прочих резидентов 42105 15 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 103 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 3 715 График
Банка России 42203 4 График
кредитных организаций 42204 4 017 График
прочих резидентов 42205 4 435 График
прочих нерезидентов 42208 105 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 12 276 График
Итого по разделу 2 42000 12 379 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 35 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 35 График
Итого по разделу 3 43000 35 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 7 175 График
Евро 46102 3 113 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 288 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 103 940 График
Евро 46202 27 708 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 131 648 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 485 028 График
по Евро 46302 25 861 График
по Швейцарским франкам 46304 23 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 510 912 График
Итого по разделу 6 46000 652 848 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 791 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 730 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 521 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 53 График
другие комиссионные расходы 47109 13 588 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 685 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 483 590 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 500 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 220 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 499 310 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 13 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 13 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 122 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 122 График
Итого по разделу 7 47000 517 130 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 101 634 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 279 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 703 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 74 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 30 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 131 720 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 202 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 943 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 145 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 769 График
амортизация по нематериальным активам 48303 931 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 700 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 35 709 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 21 443 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 058 График
служебные командировки 48405 46 График
охрана 48406 2 798 График
реклама 48407 789 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 302 График
аудит 48410 850 График
страхование 48412 31 873 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 053 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 811 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 114 732 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по закрытию подразделения кредитной организации 48503 903 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 903 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 167 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 168 График
Итого по разделу 8 48000 254 368 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 436 760 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 293 484 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 95 704 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 276 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 486 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 423 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 11 339 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 107 043 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 107 043 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.