Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 459 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 511 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 068 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 247 График
кредитным организациям 11118 1 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 995 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
в банках-нерезидентах 11303 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 160 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 274 График
прочих резидентов 11505 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 465 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 273 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 273 График
Итого по разделу 1 11000 38 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 147 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 573 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 573 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 170 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 170 График
Итого по разделу 2 12000 4 055 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 613 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 613 График
Итого по разделу 3 13000 613 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 49 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 49 График
Итого по разделу 4 14000 49 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 362 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 813 График
Итого по разделу 5 15000 12 813 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 175 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 175 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 197 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 177 853 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 178 090 График
Итого по разделу 6 16000 183 265 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
Итого по разделу 7 17000 30 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 530 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 196 740 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 239 300 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 103 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 282 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 741 График
Нерезидентов 21502 169 График
Итого по символам 21501-21502 21500 910 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 217 График
Нерезидентов 21602 269 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 486 График
Итого по разделу 1 21000 5 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 76 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 76 График
Итого по разделу 2 22000 76 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 График
Итого по разделу 3 23000 47 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 14 028 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 245 График
Итого по разделу 4 24000 24 245 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 302 График
опционы 25203 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 304 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 185 683 График
опционы 25303 374 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 057 График
Итого по разделу 5 25000 186 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 460 График
Евро 26102 1 933 График
Швейцарских франков 26104 369 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 762 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 485 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 266 График
по Евро 26302 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 093 График
по Швейцарским франкам 26304 207 График
по Японским иенам 26305 447 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 697 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 810 График
Палладия 26404 4 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 454 График
Аудит 26408 9 График
Страхование 26410 55 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 105 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 915 График
Итого по разделу 6 26000 17 860 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 228 513 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 234 340 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.