Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 80 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 80 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 348 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 348 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 542 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 542 График
Итого по разделу 1 11000 115 546 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 019 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 019 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 520 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 669 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 189 График
Итого по разделу 2 12000 124 882 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 117 148 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 119 203 График
Итого по разделу 5 15000 2 119 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 График
По другим операциям 16203 3 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 017 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 341 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 217 072 График
Прочие операционные доходы 16306 646 График
Итого по символам 16301-16306 16300 218 101 График
Итого по разделу 6 16000 222 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 871 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 910 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 240 428 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 341 382 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 910 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 582 720 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 650 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 650 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 288 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 991 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 696 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 696 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 708 График
Итого по символам 21401-21417 21400 708 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 504 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 618 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 618 График
Итого по разделу 1 21000 49 489 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 315 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 153 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 153 График
Итого по разделу 2 22000 101 468 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 График
Итого по разделу 3 23000 43 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 133 036 График
от банков-нерезидентов 24103 1 853 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 134 889 График
Итого по разделу 4 24000 2 134 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 102 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 102 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 37 График
форварды 25202 483 График
опционы 25203 795 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 198 984 График
опционы 25303 532 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 199 516 График
Итого по разделу 5 25000 208 001 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 318 График
Евро 26102 9 513 График
Швейцарских франков 26104 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 086 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 087 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 1 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 925 График
по Швейцарским франкам 26304 2 084 График
по Японским иенам 26305 735 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 617 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Платины 26403 2 020 График
Палладия 26404 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 461 График
Страхование 26410 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 613 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 240 График
Итого по разделу 6 26000 76 061 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 216 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 216 График
Итого по разделу 7 27000 2 216 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 506 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 506 График
Итого по разделу 8 28000 7 506 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 150 957 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 418 994 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 216 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 572 167 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 579 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 047 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.