Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 033 График
кредитным организациям 11118 5 772 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 637 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 936 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 936 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 004 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 004 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 110 График
кредитных организаций 11504 1 523 График
прочих резидентов 11505 204 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 837 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 299 График
Итого по разделу 1 11000 103 485 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 677 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 569 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 765 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 765 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 681 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 671 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 352 График
Итого по разделу 2 12000 38 568 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 585 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 410 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 995 График
Итого по разделу 3 13000 2 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 202 220 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 106 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 106 График
Итого по разделу 5 15000 205 057 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 График
По другим операциям 16203 4 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 788 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 004 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 186 318 График
Прочие операционные доходы 16306 216 График
Итого по символам 16301-16306 16300 202 538 График
Итого по разделу 6 16000 207 326 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 636 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 659 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 053 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 415 378 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 659 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 558 090 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 218 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 218 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 555 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 233 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 78 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 346 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 738 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 084 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 344 График
Банка России 21417 545 График
Итого по символам 21401-21417 21400 889 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 011 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 011 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 339 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 339 График
Итого по разделу 1 21000 42 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 336 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 135 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 135 График
Итого по разделу 2 22000 21 471 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 График
Итого по разделу 3 23000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 481 График
от кредитных организаций 24102 198 135 График
от банков-нерезидентов 24103 2 830 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 204 446 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 325 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 325 График
Итого по разделу 4 24000 204 771 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 315 График
опционы 25203 445 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 252 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 128 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 201 373 График
опционы 25303 249 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 201 622 График
Итого по разделу 5 25000 202 750 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 247 График
Евро 26102 7 311 График
Швейцарских франков 26104 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 948 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 595 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 596 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 График
по Евро 26302 726 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 265 График
по Японским иенам 26305 161 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 244 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 491 График
Палладия 26404 3 455 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 977 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 55 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 900 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 714 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 861 График
Итого по разделу 6 26000 56 649 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 273 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 331 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 332 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 936 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 444 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 444 График
Итого по разделу 7 27000 11 380 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 488 График
Итого по разделу 8 28000 5 488 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 878 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 464 200 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 380 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 539 458 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 544 946 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 144 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 144 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.