Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 761 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 887 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 211 График
кредитным организациям 11118 14 319 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 782 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 016 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 016 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 695 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 695 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 715 График
кредитных организаций 11504 465 График
прочих резидентов 11505 14 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 194 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 138 График
Итого по разделу 1 11000 214 003 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 021 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 964 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 964 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 585 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 585 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 938 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 093 График
Итого по разделу 2 12000 90 107 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 549 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 566 График
Итого по разделу 3 13000 1 566 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 077 339 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 335 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 088 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 82 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 82 График
Итого по разделу 5 15000 1 088 948 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 491 График
По другим операциям 16203 11 852 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 343 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 628 822 График
Прочие операционные доходы 16306 435 График
Итого по символам 16301-16306 16300 629 297 График
Итого по разделу 6 16000 641 640 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 704 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 177 График
Итого по символам 17201-17203 17200 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 6 755 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 747 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 756 График
Итого по разделу 7 17000 7 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 304 110 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 732 154 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 043 911 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 457 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 457 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 899 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 486 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 712 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 833 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 555 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 388 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 693 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Банка России 21417 477 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 175 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 208 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 170 График
Итого по разделу 1 21000 87 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 563 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 563 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 332 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 332 График
Итого по разделу 2 22000 63 895 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 73 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 График
Итого по разделу 3 23000 73 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 217 График
от кредитных организаций 24102 1 077 579 График
от банков-нерезидентов 24103 10 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 089 914 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 101 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 101 График
Итого по разделу 4 24000 1 090 015 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 127 График
форварды 25202 733 График
опционы 25203 846 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 313 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 042 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 671 117 График
опционы 25303 589 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 671 706 График
Итого по разделу 5 25000 674 748 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 664 График
Евро 26102 16 360 График
Швейцарских франков 26104 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 871 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 117 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 1 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 628 График
по Японским иенам 26305 57 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 848 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Платины 26403 1 035 График
Палладия 26404 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 582 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 292 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 491 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 405 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 006 График
Итого по разделу 6 26000 113 844 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 677 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 872 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 940 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 940 График
Итого по разделу 7 27000 12 827 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 165 График
Итого по разделу 8 28000 165 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 151 050 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 878 680 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 827 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 042 557 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 042 722 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 189 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 189 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.