Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 711 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 142 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 374 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 265 График
кредитным организациям 11118 6 620 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 75 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 214 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 056 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 056 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 683 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 683 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 729 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 729 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 573 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 573 График
Итого по разделу 1 11000 226 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 371 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 371 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 484 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 484 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 810 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 467 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 277 График
Итого по разделу 2 12000 175 269 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 197 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 197 График
Итого по разделу 3 13000 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 832 408 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 508 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 838 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 135 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 135 График
Итого по разделу 5 15000 839 051 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 919 График
По другим операциям 16203 11 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 769 962 График
Прочие операционные доходы 16306 780 График
Итого по символам 16301-16306 16300 770 802 График
Итого по разделу 6 16000 782 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 419 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 504 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 401 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 621 976 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 504 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 023 977 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 127 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 127 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 954 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 343 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 740 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 037 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 572 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 654 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 226 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 981 График
Итого по символам 21401-21417 21400 981 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 009 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 009 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 526 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 526 График
Итого по разделу 1 21000 67 906 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 125 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 125 078 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 511 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 511 График
Итого по разделу 2 22000 125 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 74 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 График
Итого по разделу 3 23000 74 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 980 График
от кредитных организаций 24102 834 399 График
от банков-нерезидентов 24103 6 527 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 841 906 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 188 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 188 График
Итого по разделу 4 24000 842 094 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 374 График
форварды 25202 1 159 График
опционы 25203 2 382 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 165 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 102 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 813 620 График
опционы 25303 708 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 814 328 График
Итого по разделу 5 25000 819 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 595 График
Евро 26102 15 220 График
Швейцарских франков 26104 745 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 560 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 529 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 533 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 570 График
по Евро 26302 1 746 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 614 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 597 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 527 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Платины 26403 1 231 График
Палладия 26404 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 216 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 334 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 404 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 228 График
Итого по разделу 6 26000 146 848 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 График
индивидуальных предпринимателей 27203 473 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 504 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Другие расходы 27308 10 246 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 871 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 256 График
Итого по разделу 7 27000 10 760 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 680 График
Итого по разделу 8 28000 2 680 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 193 495 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 808 446 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 760 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 012 701 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 015 381 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.