Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 365 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 023 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 195 График
кредитным организациям 11118 10 094 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 777 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 777 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 875 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 875 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 92 График
кредитных организаций 11504 1 График
прочих резидентов 11505 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 342 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 179 359 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 746 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 349 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 349 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 082 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 082 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 312 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 84 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 179 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 575 График
Итого по разделу 2 12000 95 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 36 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 171 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 579 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 786 График
Итого по разделу 3 13000 786 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 593 457 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 99 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 593 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 692 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 692 График
Итого по разделу 5 15000 595 248 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 10 399 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 462 163 График
Прочие операционные доходы 16306 262 График
Итого по символам 16301-16306 16300 462 427 График
Итого по разделу 6 16000 472 888 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 290 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 274 621 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 068 922 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 343 866 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 063 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 740 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 891 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 656 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 567 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 885 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 031 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 036 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 268 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 268 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 001 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 001 График
Итого по разделу 1 21000 40 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 603 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 603 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 155 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 155 График
Итого по разделу 2 22000 52 758 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 31 График
прочих нерезидентов 23104 69 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 223 График
Итого по разделу 3 23000 223 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 593 293 График
от банков-нерезидентов 24103 99 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 593 392 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 046 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 046 График
Итого по разделу 4 24000 594 438 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 1 031 График
опционы 25203 2 459 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 753 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 524 990 График
опционы 25303 291 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 525 281 График
Итого по разделу 5 25000 529 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 795 График
Евро 26102 9 369 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 255 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 311 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 440 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 297 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 651 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 442 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 407 График
Платины 26403 1 150 График
Палладия 26404 75 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 213 График
Аудит 26408 221 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 344 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 275 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 520 График
Итого по разделу 6 26000 111 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 127 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 1 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 217 График
Итого по разделу 7 27000 1 349 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 201 График
Итого по разделу 8 28000 11 201 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 108 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 235 226 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 349 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 329 683 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 340 884 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 982 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.