Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 492 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 134 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 375 График
кредитным организациям 11118 5 597 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 565 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 508 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 508 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 716 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 716 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 509 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 509 График
Итого по разделу 1 11000 235 903 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 045 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 233 220 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 233 220 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 668 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 668 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 75 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 222 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 297 График
Итого по разделу 2 12000 250 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 383 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 411 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 436 428 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 860 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 438 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 297 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 297 График
Итого по разделу 5 15000 1 438 605 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 9 829 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 833 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 490 465 График
Прочие операционные доходы 16306 154 График
Итого по символам 16301-16306 16300 490 619 График
Итого по разделу 6 16000 500 452 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 486 795 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 939 468 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 426 466 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 200 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 862 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 062 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 953 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 569 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 355 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 877 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 449 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 029 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 029 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 200 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 200 График
Итого по разделу 1 21000 67 617 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 223 844 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 223 844 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 174 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 174 График
Итого по разделу 2 22000 224 018 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 166 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 189 График
Итого по разделу 3 23000 2 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 414 128 График
от банков-нерезидентов 24103 1 354 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 415 482 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 320 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 320 График
Итого по разделу 4 24000 1 415 802 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 354 График
форварды 25202 1 056 График
опционы 25203 2 464 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 909 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 551 124 График
опционы 25303 1 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 552 426 График
Итого по разделу 5 25000 556 335 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 661 График
Евро 26102 9 173 График
Швейцарских франков 26104 217 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 051 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 268 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 273 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 527 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 063 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 317 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 556 График
Платины 26403 1 318 График
Палладия 26404 94 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 862 График
Аудит 26408 244 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 421 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 228 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 226 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 971 График
Итого по разделу 6 26000 132 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 399 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 399 График
Итого по разделу 7 27000 3 453 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 590 График
Итого по разделу 8 28000 5 590 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 795 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 291 635 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 106 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 453 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 401 671 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 407 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 205 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.