Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 895 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 214 График
кредитным организациям 11118 2 439 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 013 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 712 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 712 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 844 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 844 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 395 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 395 График
Итого по разделу 1 11000 118 531 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 139 732 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 139 732 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 114 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 114 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 597 График
Итого по символам 12401-12407 12400 597 График
Итого по разделу 2 12000 145 318 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 361 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 369 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 680 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 680 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 194 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 194 График
Итого по разделу 5 15000 680 562 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 4 179 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 183 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 230 585 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 230 588 График
Итого по разделу 6 16000 234 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 92 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 263 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 915 702 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 92 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 179 643 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 227 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 342 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 569 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 732 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 393 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 389 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 514 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 749 График
Итого по символам 21401-21417 21400 749 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 956 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 956 График
Итого по разделу 1 21000 33 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 074 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 074 График
Итого по разделу 2 22000 134 074 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 166 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 188 График
Итого по разделу 3 23000 2 188 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 663 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 663 786 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 267 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 267 График
Итого по разделу 4 24000 664 053 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 191 График
форварды 25202 475 График
опционы 25203 226 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 905 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 273 842 График
опционы 25303 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 273 965 График
Итого по разделу 5 25000 274 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 670 График
Евро 26102 6 540 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 244 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 618 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 532 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 908 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 406 График
Платины 26403 599 График
Палладия 26404 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 084 График
Аудит 26408 171 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 108 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 818 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 913 График
Итого по разделу 6 26000 63 685 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 704 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 704 График
Итого по разделу 7 27000 711 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 450 График
Итого по разделу 8 28000 4 450 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 167 862 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 004 796 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 711 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 173 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 177 819 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 824 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 824 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.