Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 201 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 860 График
кредитным организациям 11118 8 017 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 333 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 385 График
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 894 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 894 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 312 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 312 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 244 График
прочих резидентов 11505 5 967 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 799 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 799 График
Итого по разделу 1 11000 207 927 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 883 График
Итого по символам 12401-12407 12400 883 График
Итого по разделу 2 12000 28 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 916 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 106 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 5 052 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 260 322 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 260 322 График
Итого по разделу 5 15000 260 322 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 45 График
Итого по символам 16101-16105 16100 45 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 6 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 875 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 528 803 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 528 811 График
Итого по разделу 6 16000 535 731 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 025 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 2 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 236 403 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 801 105 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 039 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 140 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 510 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 669 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 453 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 988 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 344 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 482 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 267 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 138 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 138 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 511 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 511 График
Итого по разделу 1 21000 71 599 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 453 График
Итого по разделу 2 22000 11 453 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
прочих нерезидентов 23104 1 302 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 522 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 864 График
Итого по разделу 3 23000 7 864 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 20 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 258 005 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 258 025 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 63 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 63 График
Итого по разделу 4 24000 258 088 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 98 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 179 График
Итого по символам 25101-25105 25100 277 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 974 График
опционы 25203 501 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 568 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 556 197 График
опционы 25303 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 556 417 График
Итого по разделу 5 25000 558 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 382 График
Евро 26102 8 344 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 763 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 295 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 475 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 072 График
по Японским иенам 26305 6 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 369 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 814 График
Платины 26403 1 105 График
Палладия 26404 213 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 850 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 84 График
Аудит 26408 382 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 316 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 851 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 746 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 378 График
Итого по разделу 6 26000 109 413 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 826 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 826 График
Итого по разделу 7 27000 1 861 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 933 627 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 861 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 018 540 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.