Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 202 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 319 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 860 График
кредитным организациям 11118 7 273 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 993 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 385 График
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 274 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 274 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 943 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 943 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 196 График
прочих резидентов 11505 5 507 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 703 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 781 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 781 График
Итого по разделу 1 11000 148 742 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 351 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 351 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 908 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 908 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 617 График
Итого по символам 12401-12407 12400 617 График
Итого по разделу 2 12000 15 847 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 916 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 567 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 483 График
Итого по разделу 3 13000 4 483 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 119 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 662 График
Итого по разделу 5 15000 119 662 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 45 График
Итого по символам 16101-16105 16100 45 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 5 140 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 375 567 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 375 573 График
Итого по разделу 6 16000 380 772 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 92 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 96 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 589 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 504 917 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 96 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 669 602 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 845 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 864 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 999 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 665 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 295 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 820 График
Итого по символам 21401-21417 21400 820 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 495 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 495 График
Итого по разделу 1 21000 53 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 812 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 812 График
Итого по разделу 2 22000 5 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
прочих нерезидентов 23104 414 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 508 График
Итого по разделу 3 23000 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 865 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 118 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 126 803 График
Итого по разделу 4 24000 126 803 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 98 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 179 График
Итого по символам 25101-25105 25100 277 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 579 График
опционы 25203 320 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 942 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 392 526 График
опционы 25303 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 392 658 График
Итого по разделу 5 25000 393 877 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 848 График
Евро 26102 7 097 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 973 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 999 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 002 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 328 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 304 График
по Японским иенам 26305 6 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 028 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 460 График
Платины 26403 754 График
Палладия 26404 139 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 617 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 899 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 668 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 668 График
Итого по разделу 6 26000 76 671 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 097 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 097 График
Итого по разделу 7 27000 1 132 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 300 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 597 859 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 132 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 658 291 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 311 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.