Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 223 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 395 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 698 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 161 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 166 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 270 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 867 График
кредитных организаций 11504 61 736 График
прочих резидентов 11505 5 774 График
прочих нерезидентов 11508 6 526 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 173 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 706 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 706 График
Итого по разделу 1 11000 183 361 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 731 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 236 792 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 236 792 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 121 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 121 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 169 График
Итого по разделу 2 12000 286 777 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 129 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 044 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 044 График
Итого по разделу 3 13000 2 280 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 259 769 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 266 838 График
Итого по разделу 5 15000 266 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 20 513 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 20 513 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 36 096 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 221 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 358 095 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 358 339 График
Итого по разделу 6 16000 414 960 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 862 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 978 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 978 График
Итого по разделу 7 17000 10 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 470 138 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 684 078 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 165 059 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 907 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 907 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 167 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 218 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 517 График
Кредитных организаций 21415 7 491 График
Банка России 21417 55 683 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 691 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 059 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 059 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 682 График
По векселям 21804 5 410 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 092 График
Итого по разделу 1 21000 90 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 250 935 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 250 935 График
Итого по разделу 2 22000 250 935 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 646 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 646 График
Итого по разделу 3 23000 1 646 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 656 График
от кредитных организаций 24102 195 780 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 198 436 График
Итого по разделу 4 24000 198 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 47 524 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 47 524 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 860 График
опционы 25203 103 График
По другим операциям 25206 4 290 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 253 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 383 361 График
опционы 25303 466 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 383 827 График
Итого по разделу 5 25000 437 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 955 График
Евро 26102 17 006 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 961 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 131 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 131 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 638 График
по Евро 26302 3 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 755 График
по Швейцарским франкам 26304 2 348 График
по Японским иенам 26305 2 827 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 117 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 199 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 716 График
Платины 26403 1 959 График
Палладия 26404 569 График
Других драгоценных металлов 26405 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 895 График
Страхование 26410 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 789 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 667 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 411 График
Итого по разделу 6 26000 134 702 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 213 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 251 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 144 График
Другие расходы 27308 836 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 980 График
Итого по разделу 7 27000 1 249 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 345 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 345 График
Итого по разделу 8 28000 9 345 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 351 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 341 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 772 388 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 249 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 114 708 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 124 053 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 006 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 006 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.