Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 928 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 722 График
кредитным организациям 11118 144 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 623 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 889 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 998 График
кредитных организаций 11504 83 787 График
прочих нерезидентов 11508 31 414 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 536 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 536 График
Итого по разделу 1 11000 232 360 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 308 760 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 308 760 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 988 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 988 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 340 График
Итого по символам 12401-12407 12400 340 График
Итого по разделу 2 12000 337 803 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 75 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 370 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 105 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 719 График
Итого по разделу 3 13000 17 719 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 663 356 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 666 643 График
Итого по разделу 5 15000 666 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 87 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 87 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 159 График
По другим операциям 16203 48 392 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 551 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 107 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 237 351 График
Прочие операционные доходы 16306 216 График
Итого по символам 16301-16306 16300 237 674 График
Итого по разделу 6 16000 286 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 График
Итого по символам 17101-17103 17100 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 157 График
Итого по символам 17201-17203 17200 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 417 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 570 163 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 970 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 417 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 541 254 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 353 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 584 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 592 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 592 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 883 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 740 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 623 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 834 График
Кредитных организаций 21415 13 862 График
Банка России 21417 23 407 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 958 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 984 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 214 График
По векселям 21804 3 663 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 877 График
Итого по разделу 1 21000 81 763 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 273 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 273 350 График
Итого по разделу 2 22000 273 350 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 259 График
прочих нерезидентов 23104 3 192 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 780 График
Итого по разделу 3 23000 9 780 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 443 График
от кредитных организаций 24102 662 517 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 673 960 График
Итого по разделу 4 24000 673 960 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 194 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 194 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 3 682 График
опционы 25203 228 График
По другим операциям 25206 7 788 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 704 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 300 873 График
опционы 25303 3 753 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 626 График
Итого по разделу 5 25000 316 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 922 График
Евро 26102 9 261 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 188 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 855 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 855 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 424 График
по Евро 26302 6 120 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 970 График
по Швейцарским франкам 26304 2 127 График
по Японским иенам 26305 5 623 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 377 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 641 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 192 График
Платины 26403 3 274 График
Палладия 26404 261 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 036 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 472 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 594 График
Итого по разделу 6 26000 91 278 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 336 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 341 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 175 График
Другие расходы 27308 1 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 338 График
Итого по разделу 7 27000 1 680 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 365 График
Итого по разделу 8 28000 25 365 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 919 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 355 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 091 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 680 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 448 335 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 473 700 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 67 554 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.