Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 277 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 537 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 271 График
в банках-нерезидентах 11303 250 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 521 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 520 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 520 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 721 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 721 График
Итого по разделу 1 11000 17 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 169 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 858 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 858 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 190 График
Итого по символам 12401-12407 12400 190 График
Итого по разделу 2 12000 83 300 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 473 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 473 График
Итого по разделу 3 13000 4 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 373 График
Итого по разделу 5 15000 57 373 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 702 График
По другим операциям 16203 5 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 171 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 310 График
Прочие операционные доходы 16306 7 988 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 298 График
Итого по разделу 6 16000 46 469 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 72 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 599 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 315 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 72 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 208 986 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 613 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 613 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 785 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 785 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 277 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 277 График
Итого по разделу 1 21000 2 776 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 674 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 674 График
Итого по разделу 2 22000 37 674 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 86 998 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 998 График
Итого по разделу 4 24000 86 998 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 234 График
форварды 25202 1 067 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 2 501 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 811 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 736 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 736 График
Итого по разделу 5 25000 35 547 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 402 График
Евро 26102 2 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 192 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 192 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 712 График
по Евро 26302 1 272 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 735 График
по Швейцарским франкам 26304 236 График
по Японским иенам 26305 1 970 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 1 500 График
Палладия 26404 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 141 График
Страхование 26410 65 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 427 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 736 График
Итого по разделу 6 26000 27 248 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 График
Другие расходы 27308 470 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 520 График
Итого по разделу 7 27000 523 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 988 График
Итого по разделу 8 28000 4 988 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 450 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 149 813 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 523 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 190 786 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 195 774 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 212 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 212 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.