Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 540 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 086 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 100 График
кредитным организациям 11118 1 107 График
банкам-нерезидентам 11119 474 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 606 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 314 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 121 График
прочих резидентов 11505 4 917 График
прочих нерезидентов 11508 2 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 683 График
Итого по разделу 1 11000 129 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 239 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 516 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 516 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 180 График
Итого по символам 12401-12407 12400 180 График
Итого по разделу 2 12000 57 735 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 89 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 График
Итого по разделу 3 13000 90 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 652 199 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 652 199 График
Итого по разделу 5 15000 652 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 943 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 947 График
Итого по разделу 6 16000 14 947 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 6 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 077 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 667 236 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 854 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 688 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 316 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 004 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 508 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 047 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 555 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 397 График
Нерезидентов 21602 650 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 047 График
Итого по разделу 1 21000 25 606 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 672 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 672 График
Итого по разделу 2 22000 26 672 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 323 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 325 График
Итого по разделу 3 23000 325 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 660 748 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 660 748 График
Итого по разделу 4 24000 660 748 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 89 График
опционы 25203 481 График
свопы 25204 997 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 610 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 658 График
опционы 25303 278 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 936 График
Итого по разделу 5 25000 4 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 859 График
Евро 26102 4 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 193 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 170 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 172 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 451 График
по Евро 26302 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 091 График
по Швейцарским франкам 26304 11 График
по Японским иенам 26305 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 551 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 194 График
Платины 26403 1 625 График
Палладия 26404 218 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 505 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 206 График
Страхование 26410 1 062 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 203 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 923 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 961 График
Итого по разделу 6 26000 43 877 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 351 График
Итого по разделу 8 28000 15 351 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 545 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 709 496 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 761 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 777 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 77 194 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 77 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.