Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 408 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 591 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 621 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 337 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 487 График
кредитным организациям 11118 2 322 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 554 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 539 График
в кредитных организациях 11215 8 218 График
в банках-нерезидентах 11216 4 737 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 294 График
в банках-нерезидентах 11303 1 211 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 505 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 250 График
в кредитных организациях 11402 33 График
в банках-нерезидентах 11403 3 384 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 667 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 301 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 980 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 356 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 356 График
Итого по разделу 1 11000 311 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 860 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 860 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 947 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 947 График
Итого по разделу 2 12000 95 439 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 523 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 739 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 398 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 660 График
Итого по разделу 3 13000 10 660 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 70 График
от кредитных организаций 14102 1 153 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 223 График
Итого по разделу 4 14000 1 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 311 360 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 311 360 График
Итого по разделу 5 15000 311 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 405 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 914 График
По другим операциям 16203 27 291 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 610 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 412 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 770 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 040 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 042 142 График
Итого по разделу 6 16000 1 098 752 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 940 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 89 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 493 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 19 468 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 500 График
Итого по разделу 7 17000 27 023 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 407 184 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 421 995 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 023 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 856 202 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 413 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 280 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 374 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 276 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 328 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 График
Кредитных организаций 21415 33 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 002 График
Нерезидентов 21502 255 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 850 График
Нерезидентов 21602 362 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 212 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 14 График
Итого по символам 21701-21702 21700 14 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 017 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 017 График
Итого по разделу 1 21000 65 380 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 881 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 881 График
Итого по разделу 2 22000 21 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 784 График
прочих резидентов 23102 4 442 График
прочих нерезидентов 23104 5 998 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 997 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 221 График
Итого по разделу 3 23000 56 221 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 994 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 311 351 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 314 345 График
Итого по разделу 4 24000 314 345 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 005 График
форварды 25202 2 857 График
опционы 25203 2 541 График
свопы 25204 1 112 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 График
По другим операциям 25206 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 018 387 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 018 387 График
Итого по разделу 5 25000 1 026 924 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 222 824 График
Евро 26102 26 224 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 249 083 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 243 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 689 График
по Евро 26302 2 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 741 График
по Швейцарским франкам 26304 3 631 График
по Японским иенам 26305 2 440 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 079 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 205 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 452 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 7 972 График
Палладия 26404 950 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 350 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 4 014 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 662 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 500 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 191 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 135 График
Итого по разделу 6 26000 319 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 182 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 226 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Другие расходы 27308 3 364 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 368 График
Итого по разделу 7 27000 3 624 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 261 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 717 157 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 624 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 808 042 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 152 График
а) прибыль 31005 34 008 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 48 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.