Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 904 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 908 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 662 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 357 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 759 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 233 График
кредитным организациям 11118 393 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 136 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 28 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 174 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 31 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 68 График
В банках-нерезидентах 11503 312 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 24 График
В банках-нерезидентах 11603 31 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 392 График
Граждан (физических лиц) 11315 43 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 График
Итого по подразделу 11000 142 460 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 155 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 24 411 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 011 График
Прочим векселям 12304 3 634 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 721 График
Кредитных организаций 12403 1 557 График
Прочих ценных бумаг 12404 14 310 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 502 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 7 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 039 График
Итого по подразделу 12000 64 469 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 27 330 График
По операциям на валютных биржах 13102 1 238 График
По другим операциям 13103 503 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 128 185 График
Итого по подразделу 13000 157 256 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 226 График
Расчетным операциям 16104 20 График
Другим операциям 16105 84 График
Итого по подразделу 16000 1 330 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 323 566 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 958 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 445 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 738 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 127 График
По выданным гарантиям 17204 3 040 График
По другим операциям 17205 1 143 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
материальных ценностей 17303 13 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 826 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 1 График
Другие доходы 17318 3 832 График
Итого по подразделу 17000 394 698 График
Всего доходов 10000 760 213 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 21 График
Кредитным организациям 21102 452 График
Банкам-нерезидентам 21103 3 График
Итого по подразделу 21000 476 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 2 График
кредитных организаций 22104 364 График
прочих нерезидентов 22108 2 131 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 54 График
Кредитным организациям 22110 57 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 476 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 817 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 53 График
Итого по подразделу 22000 4 954 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 528 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 31 График
Итого по подразделу 23000 14 559 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 488 График
от других кредиторов 24105 11 974 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 909 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 163 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 37 815 График
Итого по подразделу 24000 55 349 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 751 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 176 График
от изменения валютного курса 25103 804 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 128 775 График
Итого по подразделу 25000 139 506 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 30 322 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 61 График
Японских иен 26105 141 График
других валют 26106 874 График
Прочие расходы 26109 61 График
Итого по подразделу 26000 31 459 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 34 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 4 График
Другие нарушения 28111 20 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 58 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 360 110 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 40 244 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 282 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 218 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 71 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 217 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 826 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 18 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 205 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 576 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 613 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 42 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 288 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 393 График
Расходы по охране 29318 1 552 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 5 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 473 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 86 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 48 График
Уплаченная госпошлина 29327 10 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 14 График
Прочие расходы 29329 2 420 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 318 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 729 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 4 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 29 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 20 696 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 318 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 509 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 3 132 График
Итого по разделу 9 29000 464 144 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 710 505 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 444 График
а) прибыль 31005 49 684 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 420 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 49 708 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.