Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 219 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 084 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 686 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 401 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 511 График
кредитным организациям 11118 2 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 401 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 147 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 580 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 580 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 811 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 406 График
кредитных организаций 11504 107 График
прочих резидентов 11505 310 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 634 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 350 График
кредитных организаций 11604 722 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 072 График
Итого по разделу 1 11000 163 921 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 806 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 806 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 188 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 215 График
Итого по разделу 2 12000 82 985 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 239 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 22 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 721 График
Итого по разделу 5 15000 52 721 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
По другим операциям 16203 22 385 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 404 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 232 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 109 123 График
Прочие операционные доходы 16306 372 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 745 График
Итого по разделу 6 16000 132 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 474 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 246 906 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 184 870 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 432 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 624 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 624 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 480 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 480 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 259 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 938 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 717 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 204 График
Кредитных организаций 21315 76 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 194 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 045 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 045 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 605 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 661 График
Итого по разделу 1 21000 80 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 117 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 117 График
Итого по разделу 2 22000 48 117 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 140 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 171 График
Итого по разделу 3 23000 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 576 График
от банков-нерезидентов 24103 21 794 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 370 График
Итого по разделу 4 24000 51 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 91 График
форварды 25202 1 331 График
опционы 25203 2 592 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 037 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 132 190 График
опционы 25303 1 052 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 242 График
Итого по разделу 5 25000 137 279 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 968 График
Евро 26102 13 126 График
Швейцарских франков 26104 778 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 201 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 201 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 683 График
по Евро 26302 3 061 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 007 График
по Швейцарским франкам 26304 1 132 График
по Японским иенам 26305 1 846 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 993 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 421 График
Платины 26403 1 382 График
Палладия 26404 1 466 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 400 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 2 666 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 756 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 128 График
Итого по разделу 6 26000 104 194 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 125 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 93 График
Другие расходы 27308 342 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 560 График
Итого по разделу 7 27000 578 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 809 График
Итого по разделу 8 28000 2 809 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 604 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 128 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 293 014 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 578 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 421 713 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 424 522 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 795 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 795 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.