Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 689 864 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 575 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 256 935 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 118 283 График
кредитным организациям 11118 31 825 График
банкам-нерезидентам 11119 68 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 672 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 410 График
в кредитных организациях 11215 20 935 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 164 График
в банках-нерезидентах 11303 254 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 418 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 288 965 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 252 579 График
кредитных организаций 11504 735 803 График
прочих резидентов 11505 1 292 069 График
иностранных государств 11506 18 График
банков-нерезидентов 11507 36 604 График
прочих нерезидентов 11508 77 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 683 274 График
Итого по разделу 1 11000 6 377 477 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 544 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 544 859 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 847 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 847 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 401 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 426 График
Итого по разделу 2 12000 2 708 797 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 116 096 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 495 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 548 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 707 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 136 705 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 269 551 График
Итого по разделу 3 13000 269 551 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 196 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 196 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 148 583 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 148 583 График
Итого по разделу 5 15000 65 344 625 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 348 617 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 348 617 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 470 График
По другим операциям 16203 45 702 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 647 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 033 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 562 211 График
Прочие операционные доходы 16306 24 063 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 589 954 График
Итого по разделу 6 16000 4 984 751 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 014 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 452 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 855 График
Другие доходы 17306 6 282 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 137 График
Итого по разделу 7 17000 39 125 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 086 274 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 598 927 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 125 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 79 724 326 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 048 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 048 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 30 874 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 65 927 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 608 376 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 503 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 705 682 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 10 816 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 80 481 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 849 340 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 106 565 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 063 049 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 414 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 301 График
Кредитных организаций 21415 54 375 График
Банка России 21417 2 633 659 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 736 749 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 685 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 020 241 График
Нерезидентов 21602 361 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 020 602 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 697 График
По векселям 21804 215 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 243 738 График
Итого по разделу 1 21000 5 795 557 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 568 945 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 568 945 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 724 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 724 График
Итого по разделу 2 22000 2 573 669 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 240 616 График
прочих резидентов 23102 58 371 График
прочих нерезидентов 23104 128 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 236 644 График
Иностранных государств 23106 68 График
Банков-нерезидентов 23107 5 213 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 717 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 679 977 График
Итого по разделу 3 23000 679 977 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 708 График
от кредитных организаций 24102 65 044 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 045 050 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 169 989 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 169 989 График
Итого по разделу 4 24000 65 215 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 551 949 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 551 949 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 161 График
форварды 25202 5 108 График
опционы 25203 6 651 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 107 575 График
По другим операциям 25206 25 087 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 589 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 536 634 График
опционы 25303 20 663 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 557 297 График
Итого по разделу 5 25000 6 256 835 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 452 904 График
Евро 26102 110 383 График
Швейцарских франков 26104 2 700 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 565 987 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 431 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 431 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 912 График
по Евро 26302 13 527 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 278 График
по Швейцарским франкам 26304 46 200 График
по Японским иенам 26305 6 325 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 758 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 439 График
Серебра 26402 6 064 График
Платины 26403 8 768 График
Палладия 26404 19 086 График
Других драгоценных металлов 26405 563 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 747 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 974 График
Аудит 26408 7 800 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 48 735 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 276 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 316 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 218 770 График
Итого по разделу 6 26000 965 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 49 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 190 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 447 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 686 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 74 График
индивидуальных предпринимателей 27203 148 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 222 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 176 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 220 График
Итого по разделу 7 27000 3 128 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 778 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 86 223 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 445 График
Итого по разделу 8 28000 31 445 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 369 226 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 117 039 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 128 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 489 393 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 81 520 838 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 765 067 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 733 622 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 733 622 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.