Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 587 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 374 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 238 097 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 585 График
кредитным организациям 11118 47 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 274 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 631 График
в кредитных организациях 11215 12 370 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 001 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 230 График
в банках-нерезидентах 11303 550 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 780 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 254 411 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 190 101 График
кредитных организаций 11504 742 252 График
прочих резидентов 11505 1 241 181 График
банков-нерезидентов 11507 15 993 График
прочих нерезидентов 11508 17 300 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 461 238 График
Итого по разделу 1 11000 5 757 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 070 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 729 584 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 729 584 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 689 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 689 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 22 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 623 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 648 График
Итого по разделу 2 12000 1 829 405 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 178 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 895 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 304 613 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 710 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 652 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 075 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 535 094 График
Итого по разделу 3 13000 535 094 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 20 383 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 383 График
Итого по разделу 4 14000 20 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 622 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 623 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 838 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 838 График
Итого по разделу 5 15000 15 650 335 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 511 797 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 511 797 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 302 График
По другим операциям 16203 86 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 464 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 959 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 568 271 График
Прочие операционные доходы 16306 5 862 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 576 556 График
Итого по разделу 6 16000 3 175 366 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 528 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 541 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 100 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 График
Итого по разделу 7 17000 31 450 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 587 280 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 381 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 450 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 999 908 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 68 677 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 92 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 769 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 65 192 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 377 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 150 879 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 399 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 848 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 536 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 129 118 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 747 404 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 110 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 987 287 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 4 150 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 076 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 066 График
Кредитных организаций 21415 30 288 График
Банка России 21417 1 475 843 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 562 423 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 755 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 760 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 674 478 График
Нерезидентов 21602 70 График
Итого по символам 21601-21602 21600 674 548 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 127 890 График
По векселям 21804 69 886 График
Итого по символам 21801-21804 21800 197 776 График
Итого по разделу 1 21000 3 719 411 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 347 218 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 347 218 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 736 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 736 График
Итого по разделу 2 22000 2 353 954 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 170 444 График
прочих резидентов 23102 139 График
прочих нерезидентов 23104 403 188 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 048 График
Банков-нерезидентов 23107 11 483 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 633 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 670 935 График
Итого по разделу 3 23000 670 935 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 471 716 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 471 716 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 40 329 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 329 График
Итого по разделу 4 24000 14 512 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 598 937 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 598 937 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 775 График
форварды 25202 5 896 График
опционы 25203 6 122 График
свопы 25204 707 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 590 График
По другим операциям 25206 25 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 140 326 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 827 303 График
опционы 25303 52 706 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 880 009 График
Итого по разделу 5 25000 3 619 272 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 918 559 График
Евро 26102 148 683 График
Швейцарских франков 26104 5 959 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 073 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 791 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 791 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 360 График
по Евро 26302 15 432 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 537 График
по Швейцарским франкам 26304 55 361 График
по Японским иенам 26305 16 765 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 176 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 350 График
Серебра 26402 7 227 График
Платины 26403 9 097 График
Палладия 26404 15 029 График
Других драгоценных металлов 26405 576 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 574 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 361 График
Аудит 26408 7 875 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 39 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 781 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 868 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 232 891 График
Итого по разделу 6 26000 1 503 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 85 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 120 График
индивидуальных предпринимателей 27203 619 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 777 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 611 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 718 График
Итого по разделу 7 27000 2 580 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 192 782 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 83 689 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 109 093 График
Итого по разделу 8 28000 109 093 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 617 830 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 073 365 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 306 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 580 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 382 078 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 491 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 508 737 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 508 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.