Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 201 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 549 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 012 График
кредитным организациям 11118 7 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 782 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 145 График
в кредитных организациях 11215 91 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 2 783 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 825 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 478 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 919 График
кредитных организаций 11504 139 711 График
прочих резидентов 11505 222 794 График
банков-нерезидентов 11507 4 720 График
прочих нерезидентов 11508 1 242 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 405 864 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 811 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 811 График
Итого по разделу 1 11000 1 205 432 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 317 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 973 559 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 973 559 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 344 График
Итого по символам 12401-12407 12400 357 График
Итого по разделу 2 12000 993 976 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 288 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 480 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 553 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 301 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 260 График
Итого по разделу 3 13000 16 260 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 863 270 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 863 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 492 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 492 График
Итого по разделу 5 15000 1 866 762 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 259 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 259 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 5 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 645 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 723 150 График
Прочие операционные доходы 16306 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 723 291 График
Итого по разделу 6 16000 2 734 195 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 789 График
Итого по символам 17101-17103 17100 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 516 График
Итого по символам 17201-17203 17200 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 205 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 210 График
Итого по разделу 7 17000 1 515 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 199 408 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 617 217 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 515 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 818 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 489 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 508 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 200 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 69 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 446 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 693 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 267 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 675 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 11 509 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 214 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 484 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 168 421 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 607 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 690 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 244 925 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 4 932 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 1 763 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 148 График
Кредитных организаций 21415 5 825 График
Банка России 21417 129 437 График
Итого по символам 21401-21417 21400 143 105 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 021 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 025 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 564 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 564 График
Итого по разделу 1 21000 602 802 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 953 288 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 953 288 График
Итого по разделу 2 22000 953 288 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 862 График
прочих резидентов 23102 225 График
прочих нерезидентов 23104 908 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 280 График
Банков-нерезидентов 23107 923 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 469 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 667 График
Итого по разделу 3 23000 48 667 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 736 496 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 736 496 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 670 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 670 График
Итого по разделу 4 24000 1 741 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 779 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 779 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 302 График
форварды 25202 950 График
опционы 25203 1 098 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 626 График
По другим операциям 25206 5 510 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 486 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 476 509 График
опционы 25303 2 793 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 479 302 График
Итого по разделу 5 25000 2 528 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 157 675 График
Евро 26102 36 344 График
Швейцарских франков 26104 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 194 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 703 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 559 График
по Евро 26302 2 617 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 846 График
по Швейцарским франкам 26304 4 508 График
по Японским иенам 26305 5 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 1 304 График
Платины 26403 1 521 График
Палладия 26404 1 540 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 041 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 278 График
Аудит 26408 80 График
Страхование 26410 6 008 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 533 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 964 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 434 График
Итого по разделу 6 26000 258 267 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 216 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 216 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 88 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 506 График
Итого по разделу 8 28000 52 506 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 685 061 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 556 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 576 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 133 079 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 185 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 632 555 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 632 555 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.