Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 566 836 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 744 187 График
гражданам (физическим лицам) 11115 120 665 График
кредитным организациям 11118 40 579 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 472 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 686 График
в кредитных организациях 11215 842 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
в банках-нерезидентах 11303 5 050 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 156 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 80 183 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 123 533 График
кредитных организаций 11504 511 350 График
прочих резидентов 11505 793 384 График
банков-нерезидентов 11507 13 766 График
прочих нерезидентов 11508 7 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 530 106 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 651 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 651 График
Итого по разделу 1 11000 4 035 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 060 783 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 060 783 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 331 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 331 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 36 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 100 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 147 График
Итого по разделу 2 12000 3 136 586 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 178 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 765 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 760 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 148 762 График
Итого по разделу 3 13000 148 762 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 641 012 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 641 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 762 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 762 График
Итого по разделу 5 15000 8 659 774 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 437 271 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 437 271 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 236 График
По другим операциям 16203 56 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 619 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 406 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 299 612 График
Прочие операционные доходы 16306 443 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 300 574 График
Итого по разделу 6 16000 5 794 464 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 229 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 848 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 612 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 497 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 502 График
Итого по разделу 7 17000 11 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 172 294 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 603 000 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 191 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 786 485 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 77 812 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 870 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 50 484 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 69 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 626 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 101 265 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 067 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 512 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 45 252 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 806 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 87 024 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 578 364 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 074 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 112 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 811 632 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 19 468 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 1 763 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 360 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 485 График
Кредитных организаций 21415 11 378 График
Банка России 21417 664 930 График
Итого по символам 21401-21417 21400 700 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 462 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 329 160 График
Нерезидентов 21602 225 График
Итого по символам 21601-21602 21600 329 385 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 92 749 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 749 График
Итого по разделу 1 21000 2 170 995 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 081 286 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 081 286 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 316 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 316 График
Итого по разделу 2 22000 3 085 602 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 90 125 График
прочих резидентов 23102 1 080 График
прочих нерезидентов 23104 6 445 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 900 График
Банков-нерезидентов 23107 2 219 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 931 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 190 700 График
Итого по разделу 3 23000 190 700 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 144 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 144 190 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 497 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 497 График
Итого по разделу 4 24000 8 166 687 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 532 532 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 532 532 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 283 График
форварды 25202 3 821 График
опционы 25203 4 244 График
свопы 25204 1 515 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 59 354 График
По другим операциям 25206 19 013 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 230 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 274 366 График
опционы 25303 15 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 289 697 График
Итого по разделу 5 25000 5 913 459 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 847 233 График
Евро 26102 131 849 График
Швейцарских франков 26104 2 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 981 242 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 158 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 50 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 174 График
по Евро 26302 9 913 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 509 График
по Швейцарским франкам 26304 17 033 График
по Японским иенам 26305 11 840 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 257 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 726 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 484 График
Серебра 26402 5 904 График
Платины 26403 5 465 График
Палладия 26404 9 365 График
Других драгоценных металлов 26405 333 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 963 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 295 График
Аудит 26408 7 063 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 21 043 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 470 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 144 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 107 532 График
Итого по разделу 6 26000 1 214 708 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 245 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 245 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 146 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 146 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 531 График
Другие расходы 27308 15 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 581 График
Итого по разделу 7 27000 11 972 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 152 462 График
Итого по разделу 8 28000 152 462 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 032 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 256 597 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 485 554 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 972 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 754 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 906 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 879 900 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 879 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.