Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 153 793 График
негосударственным финансовым организациям 11111 455 042 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 817 286 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 604 График
кредитным организациям 11118 11 828 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 449 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 043 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 11 434 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 460 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 555 754 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 749 График
кредитных организаций 11504 11 630 График
прочих резидентов 11505 115 290 График
банков-нерезидентов 11507 7 852 График
прочих нерезидентов 11508 132 512 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 826 787 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 132 567 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 132 567 График
Итого по разделу 1 11000 2 431 410 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 098 673 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 098 673 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 775 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 775 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 851 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 925 График
Итого по разделу 2 12000 1 163 547 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 198 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 415 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 778 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 334 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 82 118 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 309 901 График
Итого по разделу 3 13000 309 901 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 558 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 558 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 200 812 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 200 812 График
Итого по разделу 5 15000 8 759 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 003 810 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 003 810 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 176 График
По другим операциям 16203 111 493 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 669 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 106 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 197 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 413 126 График
Прочие операционные доходы 16306 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 414 570 График
Итого по разделу 6 16000 3 530 049 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 911 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 004 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
Другие доходы 17306 616 График
Итого по символам 17301-17306 17300 652 График
Итого по разделу 7 17000 4 570 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 594 957 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 599 672 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 570 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 199 199 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 808 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 829 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 131 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 373 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 152 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 098 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 270 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 024 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 026 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 96 834 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 437 735 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 321 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 895 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 601 811 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 5 186 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 053 График
Кредитных организаций 21415 41 973 График
Банка России 21417 144 240 График
Итого по символам 21401-21417 21400 192 452 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 149 833 График
Итого по символам 21601-21602 21600 149 833 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 81 070 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 070 График
Итого по разделу 1 21000 1 165 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 065 857 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 065 857 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 016 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 016 График
Итого по разделу 2 22000 1 074 873 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 157 814 График
прочих резидентов 23102 1 662 График
прочих нерезидентов 23104 464 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 031 График
Банков-нерезидентов 23107 647 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 887 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 320 505 График
Итого по разделу 3 23000 320 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 657 689 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 657 689 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 176 034 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 176 034 График
Итого по разделу 4 24000 8 833 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 810 622 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 810 622 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 797 График
форварды 25202 4 410 График
опционы 25203 1 276 График
свопы 25204 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 141 График
По другим операциям 25206 8 695 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 329 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 792 549 График
опционы 25303 6 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 798 741 График
Итого по разделу 5 25000 3 626 692 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 354 880 График
Евро 26102 66 626 График
Швейцарских франков 26104 1 330 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 422 836 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 054 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 50 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 807 График
по Евро 26302 9 620 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 781 График
по Швейцарским франкам 26304 7 375 График
по Японским иенам 26305 14 388 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 018 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 736 График
Серебра 26402 5 196 График
Платины 26403 5 256 График
Палладия 26404 13 491 График
Других драгоценных металлов 26405 615 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 133 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 484 График
Аудит 26408 620 График
Страхование 26410 9 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 788 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 645 График
Итого по разделу 6 26000 611 574 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 022 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 022 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 184 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 552 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 47 График
Другие расходы 27308 25 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 808 График
Итого по разделу 7 27000 12 871 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 117 166 График
Итого по разделу 8 28000 117 166 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 553 942 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 239 892 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 392 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 871 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 645 257 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 762 423 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 436 776 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 436 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.