Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 143 363 График
негосударственным финансовым организациям 11111 108 394 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 394 306 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 057 График
кредитным организациям 11118 6 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 669 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 902 График
в кредитных организациях 11215 434 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 336 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 4 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 221 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 070 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 070 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 175 373 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 415 График
кредитных организаций 11504 929 График
прочих резидентов 11505 101 610 График
иностранных государств 11506 98 График
банков-нерезидентов 11507 1 897 График
прочих нерезидентов 11508 34 165 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 339 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 100 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 График
Итого по разделу 1 11000 1 028 061 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 697 046 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 697 046 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 203 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 203 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 488 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 508 График
Итого по разделу 2 12000 735 957 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 665 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 718 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 988 916 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 639 470 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 82 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 158 317 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 857 244 График
Итого по разделу 3 13000 1 857 244 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 291 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 291 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 639 632 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 639 632 График
Итого по разделу 5 15000 4 931 542 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 129 648 График
Итого по символам 16101-16105 16100 129 648 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 134 График
По другим операциям 16203 96 898 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 032 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 912 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 094 769 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 095 687 График
Итого по разделу 6 16000 2 322 367 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 550 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 616 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 616 График
Итого по разделу 7 17000 12 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 764 018 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 111 153 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 887 410 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 364 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 364 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 54 531 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 770 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 815 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 999 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 429 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 68 483 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 179 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 519 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 778 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 388 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 864 График
Кредитных организаций 21415 60 968 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 832 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 911 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 911 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 134 030 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 030 График
Итого по разделу 1 21000 438 640 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 614 096 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 614 096 График
Итого по разделу 2 22000 614 096 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 133 404 График
прочих резидентов 23102 4 678 График
прочих нерезидентов 23104 109 График
Прочих ценных бумаг 23105 997 271 График
Иностранных государств 23106 647 573 График
Банков-нерезидентов 23107 557 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 62 950 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 846 542 График
Итого по разделу 3 23000 1 846 542 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 219 565 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 219 565 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 522 486 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 522 486 График
Итого по разделу 4 24000 4 742 051 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 268 670 График
Итого по символам 25101-25105 25100 268 670 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 801 График
форварды 25202 2 312 График
опционы 25203 1 139 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 094 График
По другим операциям 25206 4 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 257 248 График
опционы 25303 3 235 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 260 483 График
Итого по разделу 5 25000 2 566 446 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 406 График
Евро 26102 32 444 График
Швейцарских франков 26104 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 192 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 954 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 976 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 105 График
по Евро 26302 6 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 177 График
по Швейцарским франкам 26304 4 502 График
по Японским иенам 26305 5 880 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 433 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 3 676 График
Платины 26403 4 847 График
Палладия 26404 11 265 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 429 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 680 График
Аудит 26408 655 График
Страхование 26410 3 023 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 462 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 993 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 308 График
Итого по разделу 6 26000 319 320 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 513 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 239 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 57 График
Другие расходы 27308 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 109 График
Итого по разделу 7 27000 19 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 470 График
Итого по разделу 8 28000 47 470 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 341 158 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 052 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 474 359 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 546 252 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 593 722 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 293 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 293 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.