Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 060 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 038 График
негосударственным финансовым организациям 11111 76 991 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 345 091 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 505 График
кредитным организациям 11118 8 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 475 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 141 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 082 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 082 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 125 754 График
кредитных организаций 11504 2 404 График
прочих резидентов 11505 7 210 График
банков-нерезидентов 11507 1 410 График
прочих нерезидентов 11508 12 402 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 768 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 768 График
Итого по разделу 1 11000 649 700 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 819 724 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 819 724 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 289 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 289 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 276 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 281 График
Итого по разделу 2 12000 842 124 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 404 148 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 444 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 272 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 535 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 507 645 График
Итого по разделу 3 13000 507 645 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 947 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 947 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 069 697 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 069 697 График
Итого по разделу 5 15000 4 017 460 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 17 448 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 43 414 График
Итого по символам 16101-16105 16100 60 862 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 289 График
По другим операциям 16203 44 675 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 685 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 258 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 344 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 347 184 График
Итого по разделу 6 16000 2 453 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 610 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 279 График
Итого по символам 17301-17306 17300 279 График
Итого по разделу 7 17000 3 907 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 491 824 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 978 115 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 907 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 473 846 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 277 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 295 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 715 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 302 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 042 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 634 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 813 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 520 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 627 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 107 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 50 График
Банка России 21417 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 52 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 155 197 График
Итого по символам 21801-21804 21800 155 197 График
Итого по разделу 1 21000 370 365 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 752 112 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 752 112 График
Итого по разделу 2 22000 752 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 926 График
прочих резидентов 23102 152 218 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 917 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 226 250 График
Итого по разделу 3 23000 226 250 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 993 График
от кредитных организаций 24102 2 936 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 942 014 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 091 247 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 091 247 График
Итого по разделу 4 24000 4 033 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 28 030 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 123 436 График
Итого по символам 25101-25105 25100 151 466 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 759 График
форварды 25202 2 025 График
опционы 25203 833 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 961 График
По другим операциям 25206 2 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 769 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 355 519 График
опционы 25303 2 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 358 513 График
Итого по разделу 5 25000 2 516 748 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 707 График
Евро 26102 17 085 График
Швейцарских франков 26104 507 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 618 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 398 График
по Евро 26302 3 711 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 993 График
по Швейцарским франкам 26304 3 145 График
по Японским иенам 26305 3 085 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 513 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 363 График
Серебра 26402 2 175 График
Платины 26403 3 588 График
Палладия 26404 13 210 График
Других драгоценных металлов 26405 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 001 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 115 График
Аудит 26408 644 График
Страхование 26410 2 733 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 172 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 305 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 440 График
Итого по разделу 6 26000 228 870 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 241 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 561 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 592 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 840 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 840 График
Итого по разделу 7 27000 5 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 154 203 График
Итого по разделу 8 28000 154 203 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 340 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 122 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 005 129 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 133 279 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 287 482 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 186 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 186 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.