Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 307 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 697 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 489 График
кредитным организациям 11118 6 467 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 612 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 612 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 291 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 71 143 График
кредитных организаций 11504 3 499 График
прочих резидентов 11505 111 757 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 209 690 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 766 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 766 График
Итого по разделу 1 11000 372 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 088 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 088 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 640 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 640 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 График
Итого по разделу 2 12000 65 755 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 369 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 369 График
Итого по разделу 3 13000 70 369 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 463 164 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 469 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 775 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 775 График
Итого по разделу 5 15000 1 489 243 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 График
По другим операциям 16203 6 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 345 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 633 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 163 162 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 795 График
Итого по разделу 6 16000 170 140 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 819 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 819 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 1 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 437 783 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 729 752 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 901 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 169 436 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 892 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 726 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 618 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 99 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 534 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 662 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 481 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 584 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 052 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 779 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 286 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 286 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 919 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 919 График
Итого по разделу 1 21000 95 238 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 209 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 209 График
Итого по разделу 2 22000 62 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 434 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 434 326 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 357 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 357 График
Итого по разделу 4 24000 1 436 683 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 420 График
опционы 25203 461 График
свопы 25204 4 061 График
По другим операциям 25206 355 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 315 476 График
опционы 25303 2 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 317 584 График
Итого по разделу 5 25000 322 935 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 227 График
Евро 26102 4 583 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 831 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 561 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 561 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 474 График
по Японским иенам 26305 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 515 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 1 315 График
Палладия 26404 77 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 393 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 354 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 434 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 733 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 425 График
Итого по разделу 6 26000 43 332 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 064 График
Итого по разделу 8 28000 12 064 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 209 025 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 157 447 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 802 950 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 960 411 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 972 475 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 196 961 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 196 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.