Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 231 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 812 График
кредитным организациям 11118 4 392 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 182 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 422 График
в банках-нерезидентах 11303 1 057 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 479 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 529 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 399 График
кредитных организаций 11504 2 631 График
прочих резидентов 11505 27 623 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 182 График
Итого по разделу 1 11000 227 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 867 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 867 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 555 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 555 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 25 654 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 26 235 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 805 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 232 График
Итого по разделу 3 13000 33 232 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 382 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 29 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 690 График
Итого по разделу 5 15000 29 690 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 944 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 944 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 105 График
По другим операциям 16203 4 452 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 557 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 204 640 График
Прочие операционные доходы 16306 807 График
Итого по символам 16301-16306 16300 206 580 График
Итого по разделу 6 16000 215 081 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 500 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 270 График
Итого по символам 17101-17103 17100 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 641 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 641 График
Итого по разделу 7 17000 3 416 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 253 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 003 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 416 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 534 870 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 447 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 447 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 808 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 819 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 136 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 352 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 410 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 220 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 408 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 408 График
Итого по разделу 1 21000 81 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 195 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 195 График
Итого по разделу 2 22000 17 195 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 030 График
прочих нерезидентов 23104 464 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 777 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 271 График
Итого по разделу 3 23000 3 271 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 283 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 29 366 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 649 График
Итого по разделу 4 24000 37 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 991 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 991 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 358 График
опционы 25203 643 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 260 677 График
опционы 25303 5 023 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 265 700 График
Итого по разделу 5 25000 269 735 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 233 График
Евро 26102 7 787 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 109 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 742 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 742 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 606 График
по Евро 26302 1 787 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 366 График
по Японским иенам 26305 1 789 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 069 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 617 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 170 График
Серебра 26402 278 График
Платины 26403 2 755 График
Палладия 26404 1 593 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 926 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 107 График
Аудит 26408 440 График
Страхование 26410 748 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 998 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 158 График
Итого по разделу 6 26000 99 626 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 220 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 220 График
Итого по разделу 7 27000 253 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 410 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 253 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 509 692 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 25 178 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.