Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 952 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 293 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 988 График
кредитным организациям 11118 8 080 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 315 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 382 График
в банках-нерезидентах 11303 1 447 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 829 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 529 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 050 График
кредитных организаций 11504 2 893 График
прочих резидентов 11505 28 992 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 464 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 045 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 045 График
Итого по разделу 1 11000 373 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 834 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 681 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 681 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 52 799 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 58 084 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 993 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 276 График
Итого по разделу 3 13000 65 276 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 702 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 76 906 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 608 График
Итого по разделу 5 15000 89 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 6 852 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 852 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 График
По другим операциям 16203 7 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 934 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 690 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 298 382 График
Прочие операционные доходы 16306 807 График
Итого по символам 16301-16306 16300 300 879 График
Итого по разделу 6 16000 315 665 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 259 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 270 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 714 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 714 График
Итого по разделу 7 17000 4 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 426 405 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 470 549 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 901 202 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 885 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 885 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 391 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 402 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 238 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 188 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 634 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 92 652 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 321 График
Итого по разделу 1 21000 137 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 327 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 327 График
Итого по разделу 2 22000 39 327 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 18 492 График
прочих нерезидентов 23104 464 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 159 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 115 График
Итого по разделу 3 23000 21 115 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 19 500 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 72 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 964 График
Итого по разделу 4 24000 91 964 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 7 765 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 765 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 490 График
опционы 25203 1 044 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 661 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 388 368 График
опционы 25303 8 670 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 397 038 График
Итого по разделу 5 25000 406 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 129 График
Евро 26102 10 362 График
Швейцарских франков 26104 98 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 589 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 254 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 254 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 421 График
по Евро 26302 2 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 330 График
по Японским иенам 26305 2 055 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 069 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 542 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 361 График
Платины 26403 3 631 График
Палладия 26404 2 336 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 060 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 144 График
Аудит 26408 440 График
Страхование 26410 1 172 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 839 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 583 График
Итого по разделу 6 26000 155 968 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 290 График
Итого по разделу 7 27000 355 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 176 656 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 675 511 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 355 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 852 522 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 48 680 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 48 680 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.