Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 682 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 963 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 758 График
кредитным организациям 11118 902 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 915 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 757 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 757 График
Итого по разделу 1 11000 929 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 78 075 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 197 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 963 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 235 График
Итого по разделу 5 15000 83 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 012 439 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 300 График
Евро 26102 204 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 504 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 49 График
Евро 26202 3 579 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 628 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 292 778 График
по Евро 26302 4 906 559 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 024 График
по Швейцарским франкам 26304 48 972 График
по Японским иенам 26305 84 904 График
по другим валютам 26306 229 727 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 687 964 График
Итого по разделу 6 26000 10 692 096 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 862 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 12 184 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 054 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 352 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 368 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 067 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 114 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 6 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 187 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 22 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 28 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 885 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 886 График
Итого по разделу 7 27000 15 523 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 217 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 311 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 528 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 32 375 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 32 375 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 80 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 80 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 6 398 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 392 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 6 790 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 869 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 870 График
Итого по разделу 8 28000 47 643 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 250 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 128 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 378 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 63 685 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 63 685 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 47 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 49 График
Итого по разделу 9 29000 64 112 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 819 374 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 11 831 813 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 70 116 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 70 116 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 680 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 680 График
Итого по разделу 1 31000 70 798 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 77 932 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 199 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 87 132 График
Итого по разделу 7 37000 87 132 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 157 930 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 15 График
Евро 46202 1 237 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 252 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 293 197 График
по Евро 46302 4 907 521 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 125 024 График
по Швейцарским франкам 46304 48 971 График
по Японским иенам 46305 84 904 График
по другим валютам 46306 229 727 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 10 689 344 График
Итого по разделу 6 46000 10 690 596 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 68 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 251 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 218 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 51 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 19 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 607 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 502 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 251 810 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 254 312 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 8 982 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 24 462 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 907 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 34 351 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 11 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 370 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 381 График
Итого по разделу 7 47000 1 292 651 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 51 643 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 825 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 097 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 209 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 70 779 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 801 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 346 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 457 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 604 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 26 044 График
амортизация по нематериальным активам 48303 549 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 26 593 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 118 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 117 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 026 График
служебные командировки 48405 54 График
охрана 48406 3 910 График
представительские расходы 48408 194 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 613 График
аудит 48410 593 График
публикация отчетности 48411 5 График
страхование 48412 230 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 081 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 198 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 50 139 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 69 График
судебные и арбитражные издержки 48602 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 77 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 168 График
Итого по разделу 8 48000 155 283 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 138 530 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 12 296 460 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 464 647 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 90 360 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 90 360 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 555 007 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 2 225 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 2 225 График
Итого по разделу 1 71000 2 225 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 11 140 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 11 140 График
Итого по разделу 2 72000 11 140 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 8 915 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 563 922 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.