Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 46 064 График
негосударственным финансовым организациям 11111 113 812 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 257 284 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 134 026 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 773 769 График
банкам-нерезидентам 11119 16 696 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 346 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 428 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 428 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 6 424 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 424 График
Итого по разделу 1 11000 1 374 960 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 101 График
негосударственным финансовым организациям 15111 333 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 207 График
гражданам (физическим лицам) 15115 335 168 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 32 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 346 841 График
Итого по разделу 5 15000 346 841 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 721 801 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 050 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 054 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 24 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 24 График
Итого по разделу 4 24000 4 078 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 345 График
Евро 26102 4 464 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 809 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 52 239 График
Евро 26202 306 114 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 66 График
других валют 26206 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 358 434 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 12 345 590 График
по Евро 26302 4 722 470 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 746 График
по Швейцарским франкам 26304 52 055 График
по Японским иенам 26305 102 527 График
по другим валютам 26306 255 049 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 636 437 График
Итого по разделу 6 26000 18 004 680 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 181 График
индивидуальных предпринимателей 27103 480 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 28 707 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 368 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 397 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 167 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 146 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 763 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 127 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 283 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 192 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 63 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 125 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 790 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 767 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 792 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 559 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 9 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 656 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 17 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 682 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 153 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 12 756 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 12 910 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 312 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 332 График
Итого по разделу 7 27000 95 407 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 628 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 179 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 32 807 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 83 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 15 821 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 15 904 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 182 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 189 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 15 347 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 2 825 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 18 172 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 85 319 График
прочие доходы 28803 700 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 856 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 86 875 График
Итого по разделу 8 28000 156 947 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 6 376 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 646 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 7 022 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 54 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 44 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 117 График
Итого по разделу 9 29000 7 139 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 268 251 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 19 990 052 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 67 688 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 67 688 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 184 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 4 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 70 276 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 70 276 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 315 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 315 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 169 924 График
нерезидентов 31602 77 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 170 001 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 743 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 743 График
Итого по разделу 1 31000 309 211 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 1 695 График
негосударственным финансовым организациям 37111 3 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 684 График
гражданам (физическим лицам) 37115 131 386 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 141 768 График
Итого по разделу 7 37000 141 768 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 450 979 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 310 375 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 310 375 График
Итого по разделу 1 41000 310 375 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 26 085 График
Евро 46202 219 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 245 870 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 12 360 790 График
по Евро 46302 4 779 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 158 821 График
по Швейцарским франкам 46304 52 081 График
по Японским иенам 46305 102 527 График
по другим валютам 46306 255 136 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 17 708 849 График
Итого по разделу 6 46000 17 954 724 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 634 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 534 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 552 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 785 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 72 График
другие комиссионные расходы 47109 13 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 20 590 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 979 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 914 287 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 929 266 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 20 085 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 9 417 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 926 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 32 428 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 18 994 График
прочие расходы 47803 139 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 473 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 22 606 График
Итого по разделу 7 47000 1 004 890 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 160 001 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 27 911 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 46 711 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 5 775 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 15 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 240 415 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 19 985 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 764 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 998 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 763 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 32 510 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 30 534 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 248 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 33 782 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 39 380 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 445 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 147 График
служебные командировки 48405 1 266 График
охрана 48406 13 118 График
реклама 48407 143 График
представительские расходы 48408 693 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 376 График
публикация отчетности 48411 11 График
страхование 48412 421 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 16 056 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 983 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 94 039 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 850 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 850 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 449 График
судебные и арбитражные издержки 48602 25 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 984 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 831 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 291 График
Итого по разделу 8 48000 404 887 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 19 674 876 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 20 125 855 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 135 803 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 135 803 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих нерезидентов 71104 72 806 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 72 806 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 6 045 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 6 045 График
Итого по разделу 1 71000 78 851 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих нерезидентов 72104 51 938 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 51 938 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 24 600 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 24 600 График
Итого по разделу 2 72000 76 538 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 313 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 133 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.