Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 80 296 График
негосударственным финансовым организациям 11111 370 360 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 040 График
гражданам (физическим лицам) 11115 570 269 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 134 026 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 2 198 619 График
банкам-нерезидентам 11119 16 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 379 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 83 237 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 237 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 12 949 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 949 График
Итого по разделу 1 11000 3 475 499 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 График
Итого по разделу 2 12000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 101 График
негосударственным финансовым организациям 15111 78 314 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 334 График
гражданам (физическим лицам) 15115 638 760 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 32 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 728 541 График
Итого по разделу 5 15000 728 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 204 044 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 971 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 975 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 66 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 66 График
Итого по разделу 4 24000 5 041 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 923 График
Евро 26102 8 451 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 374 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 126 407 График
Евро 26202 578 733 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 161 График
Швейцарских франков 26204 1 График
других валют 26206 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 705 317 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 25 670 363 График
по Евро 26302 16 284 511 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 460 526 График
по Швейцарским франкам 26304 177 086 График
по Японским иенам 26305 330 186 График
по другим валютам 26306 837 278 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 759 950 График
Итого по разделу 6 26000 44 482 641 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 612 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 061 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 72 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 798 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 638 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 338 График
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 16 657 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 711 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 17 763 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 399 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 398 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 113 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 246 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 919 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 767 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 436 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 203 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 47 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 25 907 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 42 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 25 996 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 315 График
индивидуальным предпринимателям 27803 16 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 25 249 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 25 580 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 904 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 20 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 930 График
Итого по разделу 7 27000 214 154 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 44 320 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 120 296 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 164 616 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 84 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 62 241 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 62 325 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 945 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 954 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 485 137 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 31 479 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 2 825 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 519 441 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 367 407 График
прочие доходы 28803 2 858 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 22 464 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 392 729 График
Итого по разделу 8 28000 1 144 065 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 18 088 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 300 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 19 388 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 850 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 79 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 929 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 10 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 116 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 113 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 28 349 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 28 588 График
Итого по разделу 9 29000 48 905 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 894 806 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 50 098 850 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 67 791 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 67 791 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 184 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 4 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 213 168 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 213 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 470 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 470 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 272 515 График
нерезидентов 31602 122 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 272 637 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 191 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 191 График
Итого по разделу 1 31000 556 445 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 1 695 График
негосударственным финансовым организациям 37111 3 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 9 574 График
гражданам (физическим лицам) 37115 288 308 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 299 580 График
Итого по разделу 7 37000 299 580 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 856 025 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 427 626 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 427 626 График
Итого по разделу 1 41000 427 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих нерезидентов 43304 63 441 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 63 441 График
Итого по разделу 3 43000 63 441 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 124 663 График
Евро 46202 576 642 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 701 321 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 25 651 396 График
по Евро 46302 16 235 536 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 460 554 График
по Швейцарским франкам 46304 177 099 График
по Японским иенам 46305 330 186 График
по другим валютам 46306 837 202 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 43 691 973 График
Итого по разделу 6 46000 44 393 299 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 501 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 18 648 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 25 701 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 156 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 921 График
другие комиссионные расходы 47109 26 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 50 953 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по активам, переданным в доверительное управление 47301 427 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 29 620 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 949 144 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 979 191 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 330 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 330 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 864 133 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 9 417 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 7 325 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 880 875 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 116 178 График
прочие расходы 47803 1 045 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 4 235 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 121 458 График
Итого по разделу 7 47000 4 032 807 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 473 051 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 111 007 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 118 521 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 13 469 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 87 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 716 155 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 74 085 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 259 757 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 764 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 927 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 33 001 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 372 534 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 86 378 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 683 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 95 061 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 112 889 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 334 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 11 629 График
служебные командировки 48405 3 305 График
охрана 48406 31 624 График
реклама 48407 193 График
представительские расходы 48408 1 521 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 19 119 График
аудит 48410 7 380 График
публикация отчетности 48411 20 График
страхование 48412 27 749 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 76 537 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 37 595 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 335 895 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 896 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 76 822 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 77 718 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 865 График
судебные и арбитражные издержки 48602 42 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 22 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 6 140 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 504 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 097 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 670 График
Итого по разделу 8 48000 1 608 033 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 50 525 206 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 51 381 231 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 282 381 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 249 258 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 59 848 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 189 410 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 1 471 791 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих нерезидентов 71104 98 088 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 98 088 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 44 420 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 44 420 График
Итого по разделу 1 71000 142 508 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих нерезидентов 72104 60 101 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 60 101 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 219 512 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 219 512 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 7 597 График
основные средства 72903 120 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 7 717 График
Итого по разделу 2 72000 287 330 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 144 822 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 616 613 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.