Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 327 850 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 119 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 573 График
негосударственным финансовым организациям 11111 959 851 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 844 989 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 5 821 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 126 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 707 797 График
в банках-нерезидентах 11303 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 707 865 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 270 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 985 График
кредитных организаций 11504 9 996 График
прочих нерезидентов 11508 98 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 197 977 График
Итого по разделу 1 11000 10 031 901 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 723 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 565 641 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 708 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 397 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 397 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 99 333 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 99 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 119 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 300 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 786 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 205 График
Итого по разделу 2 12000 2 386 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 347 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 95 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 463 График
Итого по разделу 3 13000 463 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 215 803 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 215 854 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 471 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 471 График
Итого по разделу 5 15000 215 854 720 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 52 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 График
По другим операциям 16203 120 527 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 475 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 808 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 409 353 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 315 549 График
Прочие операционные доходы 16306 3 529 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 812 714 График
Итого по разделу 6 16000 5 933 353 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 096 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 346 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 243 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 576 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 81 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 984 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 352 График
денежной наличности 17304 737 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 909 График
Другие доходы 17306 77 788 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 72 468 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 799 График
Итого по разделу 7 17000 130 125 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 418 377 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 221 788 536 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 130 125 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 234 337 038 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 15 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 85 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 985 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 143 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 205 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 138 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 621 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 041 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 749 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 179 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 292 291 График
Итого по символам 21401-21417 21400 292 291 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 848 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 895 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 009 064 График
Нерезидентов 21602 5 382 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 014 446 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 429 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 429 График
Итого по разделу 1 21000 4 362 861 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 094 662 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 094 662 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 393 954 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 393 954 График
Итого по разделу 2 22000 1 488 616 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 118 График
прочих резидентов 23102 123 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 305 График
Итого по разделу 3 23000 4 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 145 График
от кредитных организаций 24102 215 825 952 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 215 846 097 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 401 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 401 График
Итого по разделу 4 24000 215 846 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 618 График
форварды 25202 23 906 График
опционы 25203 134 234 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 218 График
По другим операциям 25206 72 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 240 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 413 468 График
форварды 25302 7 448 209 График
опционы 25303 547 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 862 224 График
Итого по разделу 5 25000 10 102 513 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 364 982 График
Евро 26102 351 286 График
Швейцарских франков 26104 2 954 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 719 222 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 130 751 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 130 772 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 855 График
по Евро 26302 104 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 239 571 График
по Швейцарским франкам 26304 13 387 График
по Японским иенам 26305 51 423 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 113 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 555 925 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 355 График
Серебра 26402 7 515 График
Платины 26403 135 810 График
Палладия 26404 2 634 График
Других драгоценных металлов 26405 3 521 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 009 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 470 График
Аудит 26408 17 122 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 170 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 256 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 740 215 График
Итого по разделу 6 26000 3 146 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 49 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 128 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 450 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 627 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 127 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 676 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 824 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 108 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 100 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 275 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 329 График
Другие расходы 27308 58 475 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 33 330 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 76 305 График
Итого по разделу 7 27000 100 756 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 662 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 562 494 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 610 555 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 399 График
Итого по разделу 8 28000 35 399 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 851 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 099 450 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 756 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 235 051 683 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 235 087 082 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 714 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 679 246 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 679 246 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.