Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
169 128 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
7 754 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
573 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
439 351 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
102 790 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
954 539 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 164 989 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 839 125 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
61 790 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
40 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
61 830 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
2 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
30 638 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
17 085 |
|
кредитных организаций |
11504 |
1 164 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
58 416 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
107 303 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
5 008 260 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
117 682 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
299 505 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
417 187 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
909 242 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
909 242 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
73 631 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
73 631 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
27 269 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
8 199 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
77 123 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
112 591 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 512 651 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
37 084 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
120 577 096 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
120 614 180 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
470 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
470 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
120 614 650 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
28 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
16 |
|
По другим операциям |
16203 |
34 997 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
35 041 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
16 542 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
13 552 |
|
От передачи активов в доверительное управление |
16304 |
187 027 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
733 462 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
507 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
951 090 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
986 131 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
20 637 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
186 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
130 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
20 953 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 698 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
10 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 033 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
4 741 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 735 |
|
денежной наличности |
17304 |
225 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
512 |
|
Другие доходы |
17306 |
63 343 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
61 562 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
65 815 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
91 509 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
6 520 911 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
121 600 781 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
91 509 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
128 213 201 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
13 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
10 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
4 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
6 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
57 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
2 082 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
79 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
5 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
122 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
87 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
2 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
2 467 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
7 219 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
17 029 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
944 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
25 192 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
145 167 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
145 167 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
107 |
|
Нерезидентов |
21502 |
25 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
132 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
2 053 036 |
|
Нерезидентов |
21602 |
3 000 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
2 056 036 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
1 736 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 736 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 230 730 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
707 032 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
707 032 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
393 954 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
393 954 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 100 986 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
4 118 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
19 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
4 137 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
4 137 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
120 629 899 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
120 629 899 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
320 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
320 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
120 630 219 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 605 |
|
форварды |
25202 |
10 931 |
|
опционы |
25203 |
54 061 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
657 |
|
По другим операциям |
25206 |
13 526 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
80 780 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
2 280 603 |
|
форварды |
25302 |
1 636 024 |
|
опционы |
25303 |
462 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
3 917 089 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
3 997 869 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
757 029 |
|
Евро |
26102 |
207 617 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 717 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
966 363 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
70 179 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
12 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
70 191 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
13 721 |
|
по Евро |
26302 |
49 880 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
129 806 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
4 722 |
|
по Японским иенам |
26305 |
26 109 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
59 634 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
283 872 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
28 |
|
Серебра |
26402 |
3 914 |
|
Платины |
26403 |
77 307 |
|
Палладия |
26404 |
1 011 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 514 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
33 620 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
892 |
|
Аудит |
26408 |
12 091 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
1 |
|
Страхование |
26410 |
63 308 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
140 595 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
26 298 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
360 579 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 681 005 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
13 128 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 018 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
14 146 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
28 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
19 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
1 129 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
1 176 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
67 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
5 587 |
|
Другие расходы |
27308 |
54 627 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
32 825 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
60 281 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
75 603 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
5 959 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
177 238 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
452 637 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
269 440 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
269 440 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
3 331 716 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
126 313 230 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
75 603 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
129 720 549 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
129 989 989 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
1 507 348 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
1 237 908 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
1 237 908 |
|