Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 84 105 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 418 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 555 График
негосударственным финансовым организациям 11111 203 890 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 235 График
гражданам (физическим лицам) 11115 491 325 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 532 958 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 383 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 228 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 254 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 613 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 496 График
прочих нерезидентов 11508 31 571 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 680 График
Итого по разделу 1 11000 2 491 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 088 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 232 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 417 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 417 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 305 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 305 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 484 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 235 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 563 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 282 График
Итого по разделу 2 12000 732 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 650 758 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 664 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 64 664 657 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 12 929 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 956 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 137 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 985 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 74 060 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 530 212 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 615 455 График
Итого по разделу 6 16000 628 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 945 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 712 График
денежной наличности 17304 86 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 41 416 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 39 641 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 259 График
Итого по разделу 7 17000 57 626 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 223 949 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 293 068 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 626 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 574 643 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 181 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 71 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 382 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 635 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 075 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 443 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 153 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 72 182 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 182 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 002 294 График
Нерезидентов 21602 1 537 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 003 831 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 879 График
Итого по символам 21801-21804 21800 879 График
Итого по разделу 1 21000 1 091 440 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 334 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 334 498 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 393 954 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 393 954 График
Итого по разделу 2 22000 728 452 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 График
от кредитных организаций 24102 64 632 763 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 632 811 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 296 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 296 График
Итого по разделу 4 24000 64 633 107 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 891 График
форварды 25202 4 678 График
опционы 25203 24 464 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 94 График
По другим операциям 25206 4 735 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 215 367 График
форварды 25302 761 341 График
опционы 25303 372 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 977 080 График
Итого по разделу 5 25000 3 011 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 383 835 График
Евро 26102 111 736 График
Швейцарских франков 26104 887 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 496 458 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 031 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 037 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 365 График
по Евро 26302 20 528 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 931 График
по Швейцарским франкам 26304 1 710 График
по Японским иенам 26305 11 475 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 078 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 122 087 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 834 График
Платины 26403 38 076 График
Палладия 26404 294 График
Других драгоценных металлов 26405 719 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 854 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 771 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 7 616 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 465 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 155 248 График
Итого по разделу 6 26000 810 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 228 График
индивидуальных предпринимателей 27103 927 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 155 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 684 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 719 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 355 График
Другие расходы 27308 31 679 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 047 График
Итого по разделу 7 27000 47 921 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 331 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 331 График
Итого по разделу 8 28000 2 331 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 819 892 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 455 879 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 323 692 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 326 023 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 749 049 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 751 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 751 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.