Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 406 151 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 434 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 091 График
негосударственным финансовым организациям 11111 747 192 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 778 535 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 66 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 231 572 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 1 464 094 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 645 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 791 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 191 График
в банках-нерезидентах 11303 222 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 413 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 188 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 188 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 443 534 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 191 График
прочих резидентов 11505 1 483 График
прочих нерезидентов 11508 52 636 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 536 844 График
Итого по разделу 1 11000 6 240 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 600 911 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 632 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 780 645 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 780 645 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 701 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 701 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 681 796 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 939 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 102 685 График
Итого по символам 12401-12407 12400 793 420 График
Итого по разделу 2 12000 3 238 689 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 473 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 736 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 652 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 364 График
Итого по разделу 3 13000 38 364 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 70 График
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 72 График
Итого по разделу 4 14000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 170 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 114 397 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 567 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 81 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 81 График
Итого по разделу 5 15000 114 567 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 770 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 770 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 417 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 37 График
По другим операциям 16203 55 914 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 368 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 301 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 253 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 253 489 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 784 308 График
Прочие операционные доходы 16306 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 083 455 График
Итого по разделу 6 16000 4 140 593 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 201 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 846 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 723 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 411 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 417 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 309 461 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 608 График
денежной наличности 17304 594 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 67 595 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 372 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 382 261 График
Итого по разделу 7 17000 1 485 198 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 479 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 747 023 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 485 198 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 129 711 284 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 144 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 144 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 119 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 98 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 33 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 106 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 567 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 234 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 64 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 181 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 147 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 564 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 303 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 806 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 614 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 824 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 421 График
Банка России 21317 378 286 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 432 254 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 106 438 График
Кредитных организаций 21415 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 447 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 208 944 График
Нерезидентов 21602 5 444 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 214 388 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 899 График
Итого по разделу 1 21000 3 762 705 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 402 685 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 402 685 График
Итого по разделу 2 22000 1 402 685 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 275 623 График
прочих резидентов 23102 636 График
прочих нерезидентов 23104 3 235 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 069 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 886 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 306 449 График
Итого по разделу 3 23000 306 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 383 График
от кредитных организаций 24102 114 650 023 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 711 406 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 114 711 409 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 590 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 590 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 573 График
форварды 25202 22 929 График
опционы 25203 144 484 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 562 График
По другим операциям 25206 83 881 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 263 429 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 429 889 График
форварды 25302 8 822 565 График
опционы 25303 1 177 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 253 631 График
Итого по разделу 5 25000 10 517 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 854 409 График
Евро 26102 466 581 График
Швейцарских франков 26104 3 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 324 090 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 202 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 202 581 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 564 График
по Евро 26302 128 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 228 309 График
по Швейцарским франкам 26304 10 464 График
по Японским иенам 26305 67 957 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 237 649 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 688 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 403 График
Серебра 26402 15 965 График
Платины 26403 130 258 График
Палладия 26404 3 076 График
Других драгоценных металлов 26405 3 470 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 89 795 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 030 График
Аудит 26408 4 325 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 227 487 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 277 574 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 801 227 График
Итого по разделу 6 26000 4 015 979 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 356 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 577 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 933 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 422 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 79 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 771 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 272 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 271 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 915 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 745 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 658 График
Другие расходы 27308 53 768 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 48 417 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 357 График
Итого по разделу 7 27000 117 562 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 600 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 581 787 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 356 287 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 708 900 График
Итого по разделу 8 28000 708 900 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 165 390 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 551 487 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 562 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 134 834 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 134 125 539 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 123 155 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 414 255 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 414 255 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.