Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 240 418 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 971 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 983 График
негосударственным финансовым организациям 11111 425 031 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 360 898 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 66 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 159 782 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 194 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 786 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 477 График
в банках-нерезидентах 11303 120 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 597 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 304 717 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 176 График
прочих резидентов 11505 1 483 График
прочих нерезидентов 11508 16 673 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 344 049 График
Итого по разделу 1 11000 2 539 588 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 297 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 314 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 682 971 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 682 971 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 156 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 156 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 639 727 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 999 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 960 График
Итого по символам 12401-12407 12400 697 686 График
Итого по разделу 2 12000 1 710 191 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 736 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 464 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 200 График
Итого по разделу 3 13000 21 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 738 454 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 795 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 81 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 81 График
Итого по разделу 5 15000 20 795 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 236 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 35 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 659 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 012 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 126 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 105 664 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 551 917 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 720 765 График
Итого по разделу 6 16000 2 756 424 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 837 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 113 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 320 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 460 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 288 108 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 030 График
денежной наличности 17304 521 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 8 238 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 297 899 График
Итого по разделу 7 17000 1 355 757 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 249 779 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 572 861 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 355 757 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 178 397 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 56 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 105 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 258 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 137 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 59 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 92 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 85 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 872 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 268 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 64 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 282 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 952 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 679 График
Банка России 21317 250 782 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 297 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 733 087 График
Нерезидентов 21602 2 735 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 735 822 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 321 График
Итого по разделу 1 21000 2 039 051 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 829 238 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 829 238 График
Итого по разделу 2 22000 829 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 555 График
прочих резидентов 23102 480 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 397 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 453 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 885 График
Итого по разделу 3 23000 57 885 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 126 718 График
от кредитных организаций 24102 20 568 392 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 695 110 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 20 695 113 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 100 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 100 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 566 График
форварды 25202 9 562 График
опционы 25203 68 263 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 317 График
По другим операциям 25206 41 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 124 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 35 353 График
форварды 25302 3 134 033 График
опционы 25303 528 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 169 914 График
Итого по разделу 5 25000 3 294 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 900 153 График
Евро 26102 239 227 График
Швейцарских франков 26104 1 531 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 140 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 116 938 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 43 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 116 981 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 755 График
по Евро 26302 60 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 108 508 График
по Швейцарским франкам 26304 4 743 График
по Японским иенам 26305 30 443 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 741 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 215 328 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 313 График
Серебра 26402 8 798 График
Платины 26403 61 233 График
Палладия 26404 529 График
Других драгоценных металлов 26405 1 773 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 021 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 284 График
Аудит 26408 4 325 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 86 034 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 113 331 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 980 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 340 649 График
Итого по разделу 6 26000 1 813 869 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 750 График
индивидуальных предпринимателей 27103 720 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 470 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 225 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 513 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 754 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 118 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 328 График
Другие расходы 27308 6 564 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 010 График
Итого по разделу 7 27000 21 234 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 902 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 772 420 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 122 836 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 311 514 График
Итого по разделу 8 28000 311 514 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 427 810 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 868 289 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 861 064 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 234 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 750 587 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 439 073 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 739 324 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 739 324 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.