Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 130 068 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 110 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 517 График
негосударственным финансовым организациям 11111 202 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 280 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 66 График
гражданам (физическим лицам) 11115 600 352 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 105 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 246 График
в банках-нерезидентах 11303 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 327 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 173 685 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 857 График
прочих резидентов 11505 1 483 График
прочих нерезидентов 11508 8 333 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 358 График
Итого по разделу 1 11000 1 300 278 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 490 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 159 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 318 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 783 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 101 График
Итого по разделу 2 12000 415 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 258 411 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 295 147 График
Итого по разделу 5 15000 10 295 147 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 145 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 20 832 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 320 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 688 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 41 386 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 074 123 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 167 531 График
Итого по разделу 6 16000 1 188 514 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 343 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 457 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 738 108 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 360 График
денежной наличности 17304 102 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 608 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 445 График
Итого по символам 17301-17306 17300 739 179 График
Итого по разделу 7 17000 772 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 715 566 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 483 661 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 772 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 971 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 97 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 156 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 72 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 36 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 49 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 509 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 133 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 64 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 723 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 878 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 457 График
Банка России 21317 112 853 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 908 572 График
Нерезидентов 21602 1 426 График
Итого по символам 21601-21602 21600 909 998 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 066 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 066 График
Итого по разделу 1 21000 1 047 681 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 799 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 799 График
Итого по разделу 2 22000 139 799 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 410 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 397 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 873 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 680 График
Итого по разделу 3 23000 32 680 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 069 График
от кредитных организаций 24102 10 293 893 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 336 962 График
Итого по разделу 4 24000 10 336 962 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 758 График
форварды 25202 4 185 График
опционы 25203 34 612 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 141 График
По другим операциям 25206 16 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 863 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 12 624 График
форварды 25302 1 020 652 График
опционы 25303 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 033 470 График
Итого по разделу 5 25000 1 091 333 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 391 850 График
Евро 26102 111 548 График
Швейцарских франков 26104 701 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 504 099 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 182 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 210 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 854 График
по Евро 26302 24 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 644 График
по Швейцарским франкам 26304 2 975 График
по Японским иенам 26305 14 568 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 846 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 794 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 166 График
Серебра 26402 3 320 График
Платины 26403 29 822 График
Палладия 26404 312 График
Других драгоценных металлов 26405 794 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 317 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 787 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 11 836 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 332 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 942 График
Итого по разделу 6 26000 770 045 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 152 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 106 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 261 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 996 График
Другие расходы 27308 2 430 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 570 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 486 График
Итого по разделу 7 27000 9 775 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 091 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 091 График
Итого по разделу 8 28000 18 091 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 543 290 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 187 480 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 231 020 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 775 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 428 275 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 446 366 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 525 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 525 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.