Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 324 975 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 493 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 439 График
негосударственным финансовым организациям 11111 576 789 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 637 346 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 66 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 704 279 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 256 330 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 512 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 791 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 153 График
в банках-нерезидентах 11303 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 309 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 177 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 177 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 425 323 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 508 График
прочих резидентов 11505 1 483 График
прочих нерезидентов 11508 26 087 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 483 401 График
Итого по разделу 1 11000 4 013 397 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 445 624 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 469 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 347 047 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 347 047 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 111 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 111 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 639 728 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 294 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 789 График
Итого по символам 12401-12407 12400 723 811 График
Итого по разделу 2 12000 2 562 666 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 473 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 736 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 075 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 284 График
Итого по разделу 3 13000 23 284 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 70 График
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 72 График
Итого по разделу 4 14000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 156 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 654 459 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 811 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 81 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 81 График
Итого по разделу 5 15000 34 811 383 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 330 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 46 901 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 387 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 608 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 172 517 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 904 875 График
Прочие операционные доходы 16306 81 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 107 468 График
Итого по разделу 6 16000 3 154 725 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 899 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 149 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 138 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 158 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 417 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 288 108 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 361 График
денежной наличности 17304 427 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 64 880 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 904 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 356 778 График
Итого по разделу 7 17000 1 437 567 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 576 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 989 464 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 437 567 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 003 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 91 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 113 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 71 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 017 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 184 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 61 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 127 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 115 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 818 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 303 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 482 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 282 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 423 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 217 График
Банка России 21317 378 286 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 427 993 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 32 652 График
Кредитных организаций 21415 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 661 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 500 329 График
Нерезидентов 21602 3 991 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 504 320 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 996 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 996 График
Итого по разделу 1 21000 2 972 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 222 741 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 222 741 График
Итого по разделу 2 22000 1 222 741 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 274 165 График
прочих резидентов 23102 636 График
прочих нерезидентов 23104 3 235 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 069 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 266 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 304 371 График
Итого по разделу 3 23000 304 371 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 945 График
от кредитных организаций 24102 34 762 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 804 554 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 34 804 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 388 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 388 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 385 График
форварды 25202 14 562 График
опционы 25203 104 896 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 382 График
По другим операциям 25206 64 541 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 191 766 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 63 716 График
форварды 25302 8 033 196 График
опционы 25303 849 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 097 761 График
Итого по разделу 5 25000 8 289 915 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 368 361 График
Евро 26102 351 211 График
Швейцарских франков 26104 2 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 721 707 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 161 309 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 50 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 161 359 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 019 График
по Евро 26302 85 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 164 002 График
по Швейцарским франкам 26304 7 476 График
по Японским иенам 26305 46 162 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 449 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 318 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 394 График
Серебра 26402 13 814 График
Платины 26403 89 115 График
Палладия 26404 1 328 График
Других драгоценных металлов 26405 2 618 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 66 739 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 551 График
Аудит 26408 4 325 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 159 234 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 192 127 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 144 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 559 443 График
Итого по разделу 6 26000 2 761 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 306 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 546 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 852 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 371 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 265 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 671 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 248 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 412 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 730 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 658 График
Другие расходы 27308 40 785 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 37 673 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 833 График
Итого по разделу 7 27000 77 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 948 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 794 052 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 122 836 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 270 836 График
Итого по разделу 8 28000 270 836 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 195 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 160 030 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 432 919 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 162 083 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 429 825 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 158 989 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 158 989 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.