Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 198 169 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 582 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 360 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 График
негосударственным финансовым организациям 11111 369 761 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 299 020 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 270 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 130 512 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 17 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 021 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 325 График
в кредитных организациях 11215 12 406 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 494 График
в банках-нерезидентах 11303 1 451 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 945 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 095 График
в банках-нерезидентах 11403 3 818 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 247 655 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 957 График
кредитных организаций 11504 721 График
прочих резидентов 11505 12 628 График
прочих нерезидентов 11508 17 481 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 305 442 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 990 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 990 График
Итого по разделу 1 11000 2 363 249 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 323 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 344 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 753 926 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 753 926 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 515 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 862 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 46 757 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 622 График
Итого по разделу 2 12000 1 166 168 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 140 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 612 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 604 491 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 611 033 График
Итого по разделу 3 13000 611 033 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 653 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 705 154 График
Итого по разделу 5 15000 12 705 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 372 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 80 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 387 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 929 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 076 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 300 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 515 996 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 840 181 График
Итого по разделу 6 16000 1 920 568 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 380 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 113 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 706 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 355 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 415 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 226 График
денежной наличности 17304 363 График
Другие доходы 17306 2 069 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 658 График
Итого по разделу 7 17000 34 664 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 529 417 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 236 755 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 664 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 800 836 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 48 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 350 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 973 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 186 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 511 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 51 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 118 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 308 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 268 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 813 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 708 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 097 График
Банка России 21317 3 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 481 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 956 132 График
Нерезидентов 21602 3 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 959 273 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 464 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 464 График
Итого по разделу 1 21000 2 006 565 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 566 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 566 379 График
Итого по разделу 2 22000 566 379 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 003 График
прочих резидентов 23102 7 050 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 054 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 648 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 755 График
Итого по разделу 3 23000 58 755 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 553 График
от кредитных организаций 24102 12 709 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 786 812 График
Итого по разделу 4 24000 12 786 812 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 044 График
форварды 25202 10 061 График
опционы 25203 55 314 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 989 График
По другим операциям 25206 43 611 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 112 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 12 563 График
форварды 25302 1 335 146 График
опционы 25303 1 597 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 349 306 График
Итого по разделу 5 25000 1 461 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 767 058 График
Евро 26102 211 970 График
Швейцарских франков 26104 1 526 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 980 554 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 130 545 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 130 602 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 169 График
по Евро 26302 45 763 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 95 164 График
по Швейцарским франкам 26304 2 314 График
по Японским иенам 26305 30 525 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 266 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 444 219 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 268 График
Серебра 26402 12 504 График
Платины 26403 40 917 График
Палладия 26404 350 График
Других драгоценных металлов 26405 1 558 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 825 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 417 График
Аудит 26408 4 325 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 84 637 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 94 207 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 289 703 График
Итого по разделу 6 26000 1 845 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 317 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 339 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 711 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 928 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 656 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 113 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 472 График
Другие расходы 27308 4 475 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 520 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 075 График
Итого по разделу 7 27000 38 070 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 990 График
Итого по разделу 8 28000 30 990 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 852 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 572 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 151 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 070 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 762 984 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 793 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 862 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 862 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.