Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 91 665 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 940 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 218 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 График
негосударственным финансовым организациям 11111 179 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 009 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 144 График
гражданам (физическим лицам) 11115 548 760 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 10 987 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 992 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 211 График
в кредитных организациях 11215 9 599 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 154 График
в банках-нерезидентах 11303 870 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 024 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 432 График
в банках-нерезидентах 11403 2 409 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 841 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 114 091 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 602 График
кредитных организаций 11504 721 График
прочих резидентов 11505 7 432 График
прочих нерезидентов 11508 9 043 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 889 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 928 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 928 График
Итого по разделу 1 11000 1 158 599 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 159 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 169 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 376 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 376 695 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 156 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 076 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 234 График
Итого по разделу 2 12000 584 068 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 084 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 612 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 252 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 948 График
Итого по разделу 3 13000 2 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 183 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 247 193 График
Итого по разделу 5 15000 4 247 193 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 202 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 43 172 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 381 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 866 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 481 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 280 270 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 419 896 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 709 532 График
Итого по разделу 6 16000 752 913 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 726 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 700 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 341 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
денежной наличности 17304 149 График
Другие доходы 17306 772 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 404 График
Итого по символам 17301-17306 17300 990 График
Итого по разделу 7 17000 15 856 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 742 667 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 003 054 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 856 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 761 577 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 24 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 168 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 555 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 96 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 385 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 29 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 57 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 345 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 133 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 568 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 498 График
Банка России 21317 47 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 254 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 967 419 График
Нерезидентов 21602 1 556 График
Итого по символам 21601-21602 21600 968 975 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 238 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 238 График
Итого по разделу 1 21000 994 851 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 288 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 288 609 График
Итого по разделу 2 22000 288 609 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 003 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 054 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 249 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 306 График
Итого по разделу 3 23000 51 306 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 040 График
от кредитных организаций 24102 4 200 318 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 209 358 График
Итого по разделу 4 24000 4 209 358 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 925 График
форварды 25202 4 023 График
опционы 25203 24 032 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 489 График
По другим операциям 25206 16 470 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 071 График
форварды 25302 601 550 График
опционы 25303 1 146 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 606 767 График
Итого по разделу 5 25000 652 706 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 332 196 График
Евро 26102 97 537 График
Швейцарских франков 26104 716 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 430 449 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 688 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 65 716 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 514 График
по Евро 26302 16 868 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 207 График
по Швейцарским франкам 26304 1 379 График
по Японским иенам 26305 15 409 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 791 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 168 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 4 010 График
Платины 26403 16 209 График
Палладия 26404 126 График
Других драгоценных металлов 26405 718 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 551 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 147 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 11 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 628 График
Итого по разделу 6 26000 656 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 238 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 244 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 437 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 511 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 952 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 48 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 219 График
Другие расходы 27308 1 358 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 959 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 640 График
Итого по разделу 7 27000 18 836 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 245 График
Итого по разделу 8 28000 12 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 283 460 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 570 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 836 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 872 627 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 884 872 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 111 050 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 123 295 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 123 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.