Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 527 787 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 447 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 601 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 40 График
негосударственным финансовым организациям 11111 671 357 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 746 857 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 140 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 917 374 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 18 325 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 903 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 897 График
в кредитных организациях 11215 22 821 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 308 График
в банках-нерезидентах 11303 4 949 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 257 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 619 График
в банках-нерезидентах 11403 13 804 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 423 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 396 871 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68 943 График
кредитных организаций 11504 3 646 График
прочих резидентов 11505 40 930 График
прочих нерезидентов 11508 39 555 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 549 945 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 734 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 734 График
Итого по разделу 1 11000 4 518 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 707 898 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 751 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 561 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 561 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 243 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 243 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 422 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 470 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 896 График
Итого по разделу 2 12000 1 447 194 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 811 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 697 837 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 914 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 770 030 График
Итого по разделу 3 13000 770 030 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 104 График
от кредитных организаций 14102 1 932 График
от иностранных государств 14104 110 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 146 График
Итого по разделу 4 14000 2 146 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 028 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 097 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 73 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 73 График
Итого по разделу 5 15000 25 097 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 453 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 37 График
По другим операциям 16203 268 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 268 873 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 647 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 558 774 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 195 890 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 120 309 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 906 681 График
Итого по разделу 6 16000 6 175 554 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 85 672 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 192 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 851 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 833 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 425 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 803 График
денежной наличности 17304 774 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 394 График
Другие доходы 17306 162 614 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 591 585 График
Итого по разделу 7 17000 1 688 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 965 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 045 406 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 688 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 699 007 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 427 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 427 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 126 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 81 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 101 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 356 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 333 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 647 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 103 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 184 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 977 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 415 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 202 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 272 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 065 График
Банка России 21317 17 580 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 74 534 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 425 980 График
Нерезидентов 21602 6 092 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 432 072 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 156 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 156 График
Итого по разделу 1 21000 3 521 166 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 395 373 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 395 373 График
Итого по разделу 2 22000 395 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 497 График
прочих резидентов 23102 4 722 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 838 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 342 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 399 График
Итого по разделу 3 23000 72 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 606 График
от кредитных организаций 24102 25 035 222 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 069 828 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 25 069 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 801 График
форварды 25202 22 331 График
опционы 25203 124 701 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 725 График
По другим операциям 25206 98 577 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 250 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 176 252 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 820 599 График
опционы 25303 16 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 012 960 График
Итого по разделу 5 25000 5 263 095 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 487 892 График
Евро 26102 377 808 График
Швейцарских франков 26104 2 624 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 868 324 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 255 204 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 115 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 255 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 325 График
по Евро 26302 101 313 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 202 095 График
по Швейцарским франкам 26304 6 305 График
по Японским иенам 26305 56 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 454 437 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 830 816 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 212 График
Серебра 26402 15 555 График
Платины 26403 93 918 График
Палладия 26404 1 755 График
Других драгоценных металлов 26405 3 704 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 85 019 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 635 График
Аудит 26408 16 300 График
Публикация отчетности 26409 162 График
Страхование 26410 223 741 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 247 217 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 741 208 График
Итого по разделу 6 26000 4 695 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 135 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 155 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 063 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 235 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 761 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 059 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 126 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 241 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 9 425 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 036 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 806 График
Итого по разделу 7 27000 41 020 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 663 График
Итого по разделу 8 28000 57 663 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 640 454 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 916 539 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 100 994 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 020 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 058 553 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 116 216 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 582 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 582 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.