Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 172 682 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 905 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 685 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 19 График
негосударственным финансовым организациям 11111 146 988 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 197 152 График
гражданам (физическим лицам) 11115 414 125 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 3 080 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 939 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 834 График
в кредитных организациях 11215 8 022 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 398 График
в банках-нерезидентах 11303 1 418 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 816 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 109 График
в банках-нерезидентах 11403 4 352 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 461 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 107 358 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 199 График
кредитных организаций 11504 853 График
прочих резидентов 11505 9 386 График
прочих нерезидентов 11508 8 857 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 653 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 980 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 980 График
Итого по разделу 1 11000 1 107 479 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 164 362 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 175 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 116 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 116 636 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 734 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 734 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 937 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 266 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 203 График
Итого по разделу 2 12000 332 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 510 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 854 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 364 График
Итого по разделу 3 13000 7 364 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 110 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 110 График
Итого по разделу 4 14000 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 812 948 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 846 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 72 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 72 График
Итого по разделу 5 15000 4 846 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 85 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 85 282 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 372 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 485 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 057 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 35 090 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 619 825 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 660 459 График
Итого по разделу 6 16000 745 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 860 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 709 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 602 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 294 График
денежной наличности 17304 174 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 287 График
Другие доходы 17306 1 237 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 066 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 992 График
Итого по разделу 7 17000 31 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 440 259 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 599 908 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 071 658 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 654 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 654 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 29 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 30 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 653 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 193 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 20 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 88 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 261 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 216 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 371 График
Банка России 21317 1 706 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 642 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 835 274 График
Нерезидентов 21602 1 495 График
Итого по символам 21601-21602 21600 836 769 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 456 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 456 График
Итого по разделу 1 21000 857 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 322 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 322 График
Итого по разделу 2 22000 82 322 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 614 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 667 График
Итого по разделу 3 23000 9 667 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 424 График
от кредитных организаций 24102 4 821 823 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 848 247 График
Итого по разделу 4 24000 4 848 247 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 616 График
форварды 25202 3 855 График
опционы 25203 22 584 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 277 График
По другим операциям 25206 12 877 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 18 205 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 461 699 График
опционы 25303 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 480 185 График
Итого по разделу 5 25000 520 394 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 300 203 График
Евро 26102 88 112 График
Швейцарских франков 26104 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 388 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 863 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 849 График
по Евро 26302 14 091 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 126 График
по Швейцарским франкам 26304 1 469 График
по Японским иенам 26305 9 018 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 792 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 345 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 1 671 График
Платины 26403 14 515 График
Палладия 26404 158 График
Других драгоценных металлов 26405 971 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 140 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 700 График
Страхование 26410 5 620 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 240 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 171 График
Итого по разделу 6 26000 585 281 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 101 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 957 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 310 График
Другие расходы 27308 611 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 67 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 930 График
Итого по разделу 7 27000 5 062 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 620 График
Итого по разделу 8 28000 11 620 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 163 099 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 939 908 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 963 589 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 062 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 908 559 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 920 179 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 151 479 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 151 479 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.