Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 595 708 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 183 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 749 График
негосударственным финансовым организациям 11111 376 147 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 679 671 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 302 520 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 14 701 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 002 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 304 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 268 График
в банках-нерезидентах 11303 4 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 466 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 334 График
в банках-нерезидентах 11403 12 310 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 644 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 181 153 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 781 График
Банка России 11503 20 326 График
кредитных организаций 11504 2 808 График
прочих резидентов 11505 32 441 График
прочих нерезидентов 11508 18 519 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 292 028 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 31 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 102 График
Итого по разделу 1 11000 3 374 121 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 526 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 648 289 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 697 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 808 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 808 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 229 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 229 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 978 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 704 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 479 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 161 График
Итого по разделу 2 12000 1 627 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 372 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 196 График
Итого по разделу 3 13000 3 196 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 309 График
от иностранных государств 14104 277 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 586 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 100 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 100 График
Итого по разделу 4 14000 1 686 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 72 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 157 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 229 499 График
Итого по разделу 5 15000 23 229 499 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 513 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 187 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 188 366 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 880 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 308 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 179 845 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 007 428 График
Прочие операционные доходы 16306 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 189 590 График
Итого по разделу 6 16000 5 377 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 076 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 185 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 743 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 225 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 349 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 274 268 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 521 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 839 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 842 График
Итого по символам 17301-17306 17300 284 474 График
Итого по разделу 7 17000 378 052 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 001 183 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 612 337 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 378 052 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 991 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 90 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 87 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 15 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 58 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 277 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 235 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 053 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 65 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 118 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 004 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 1 260 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 135 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 56 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 111 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 539 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 138 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 987 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 165 598 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 642 769 График
Нерезидентов 21602 7 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 650 059 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 984 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 984 График
Итого по разделу 1 21000 3 864 742 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 450 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 450 203 График
Итого по разделу 2 22000 450 203 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих резидентов 23102 952 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 398 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 604 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 077 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 077 График
Итого по разделу 3 23000 9 681 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 189 График
от кредитных организаций 24102 23 400 661 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 434 850 График
Итого по разделу 4 24000 23 434 850 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 436 График
форварды 25202 20 024 График
опционы 25203 94 945 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 002 График
По другим операциям 25206 31 479 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 148 886 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 118 876 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 844 678 График
опционы 25303 8 585 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 972 139 График
Итого по разделу 5 25000 3 121 025 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 317 381 График
Евро 26102 255 720 График
Швейцарских франков 26104 1 801 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 574 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 254 642 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 101 График
Итого по символам 26201-26203 26200 254 743 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 962 График
по Евро 26302 96 075 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 181 014 График
по Швейцарским франкам 26304 2 956 График
по Японским иенам 26305 57 097 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 356 432 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 159 График
Серебра 26402 31 516 График
Платины 26403 89 447 График
Палладия 26404 35 265 График
Других драгоценных металлов 26405 4 248 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 100 002 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 124 График
Аудит 26408 3 420 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 166 040 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 235 588 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 239 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 740 063 График
Итого по разделу 6 26000 2 926 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 664 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 714 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 215 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 787 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 019 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 182 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 313 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 269 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 179 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 153 График
Другие расходы 27308 6 899 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 995 График
Итого по разделу 7 27000 33 728 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 421 График
Итого по разделу 8 28000 22 421 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 151 203 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 314 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 491 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 728 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 840 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 862 790 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 128 782 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 128 782 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.