Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 157 870 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 842 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 235 График
негосударственным финансовым организациям 11111 110 086 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 268 График
гражданам (физическим лицам) 11115 308 030 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 3 582 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 556 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 776 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 597 График
в банках-нерезидентах 11303 811 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 408 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 284 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 284 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 128 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 939 График
кредитных организаций 11504 124 График
прочих резидентов 11505 6 273 График
прочих нерезидентов 11508 221 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 685 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 857 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 857 График
Итого по разделу 1 11000 819 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 149 002 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 161 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 321 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 321 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 987 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 987 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 244 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 489 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 311 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 044 График
Итого по разделу 2 12000 512 309 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 248 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 154 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 402 График
Итого по разделу 3 13000 402 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 100 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 100 График
Итого по разделу 4 14000 1 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 476 896 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 517 727 График
Итого по разделу 5 15000 5 517 727 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 103 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 35 240 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 349 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 269 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 32 303 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 763 354 График
Прочие операционные доходы 16306 52 График
Итого по символам 16301-16306 16300 796 022 График
Итого по разделу 6 16000 831 371 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 265 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 148 График
Другие доходы 17306 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 574 График
Итого по разделу 7 17000 17 589 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 332 013 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 350 664 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 589 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 700 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 311 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 860 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 299 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 639 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 161 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 083 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 494 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 851 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 905 386 График
Нерезидентов 21602 1 877 График
Итого по символам 21601-21602 21600 907 263 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 950 График
Итого по символам 21801-21804 21800 950 График
Итого по разделу 1 21000 962 755 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 170 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 170 852 График
Итого по разделу 2 22000 170 852 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 282 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 290 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 298 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 298 График
Итого по разделу 3 23000 1 588 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 784 График
от кредитных организаций 24102 5 611 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 612 655 График
Итого по разделу 4 24000 5 612 655 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 430 График
форварды 25202 3 177 График
опционы 25203 18 898 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 5 558 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 136 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 16 639 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 748 318 График
опционы 25303 1 026 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 765 983 График
Итого по разделу 5 25000 794 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 295 056 График
Евро 26102 73 219 График
Швейцарских франков 26104 423 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 368 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 474 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 65 499 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 144 График
по Евро 26302 19 894 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 539 График
по Швейцарским франкам 26304 624 График
по Японским иенам 26305 10 666 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 138 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 005 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 3 910 График
Платины 26403 21 181 График
Палладия 26404 10 656 График
Других драгоценных металлов 26405 572 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 439 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 7 508 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 800 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 241 График
Итого по разделу 6 26000 614 443 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 346 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 371 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 416 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 468 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 888 График
Другие расходы 27308 561 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 484 График
Итого по разделу 7 27000 2 323 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 752 График
Итого по разделу 8 28000 752 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 133 607 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 022 805 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 323 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 158 735 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 159 487 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 458 469 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 459 221 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 459 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.